ISIN IE00BFMXXD54
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WKN A2PFN2
Sparplanfähig ETF
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TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
9.108 Mio.
Positionen
501
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Beschreibung
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,07% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating ist ein sehr großer ETF mit 9.108 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 14. Mai 2019 in Irland aufgelegt.
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Basisinfos
Stammdaten
Fondsgröße | EUR 9.108 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerstatus
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 501
31,18%
MICROSOFT CORP | 7,25% |
APPLE INC | 6,61% |
NVIDIA CORP | 3,73% |
AMAZON.COM INC | 3,46% |
META PLATFORMS INC A | 2,12% |
ALPHABET INC A | 2,03% |
ALPHABET INC C | 1,73% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 1,71% |
TESLA INC | 1,27% |
BROADCOM LIMITED ORD | 1,27% |
Länder
USA | 96,25% |
Irland | 1,64% |
Sonstige | 2,11% |
Sektoren
Technologie | 32,37% |
Gesundheitswesen | 12,63% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,57% |
Finanzdienstleistungen | 10,50% |
Sonstige | 33,93% |
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Stand: 29.01.2024
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 3/2024; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
Rendite
Renditen im Überblick
Lfd. Jahr | +9,32% |
1 Monat | +1,49% |
3 Monate | +10,54% |
6 Monate | +13,77% |
1 Jahr | +26,01% |
3 Jahre | +51,92% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +97,31% |
2023 | +21,55% |
2022 | -13,30% |
2021 | +39,09% |
2020 | +8,06% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick
Volatilität 1 Jahr | 13,00% |
Volatilität 3 Jahre | 17,86% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,85 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,70% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VUAA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VUAAN MM | VUAAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VUAA | IVUAAEUR | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VUAA GY IVUAAEUR | VUA1.DE | |
London Stock Exchange | USD | VUAA | VUAA LN IVUAAUSD | VUAA.L | |
London Stock Exchange | GBP | VUAG | VUAG LN IVUAAGBP | VAVUAG.L | |
XETRA | EUR | VUAA | IVUAAEUR |
Weitere Informationen
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Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
72.290 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig | |
36.943 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig | |
17.734 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert | |
14.752 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig | |
7.807 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating?
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating hat die WKN A2PFN2.
Wie lautet die ISIN des Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating?
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating hat die ISIN IE00BFMXXD54.
Wieviel kostet der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating Dividenden ausgeschüttet?
Der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating?
Die Fondsgröße des Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating beträgt 9.108m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
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