iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 622391 | IE0031442068 (2024)

ETF Profil

ISIN IE0031442068

|

WKN 622391

Sparplanfähig ETF

Watchlist Watchlist ins Portfolio Portfolio

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TER

0,07% p.a.

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Replikation

Vollständig

Fondsgröße

14.752 Mio.

Positionen

504

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Beschreibung

Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.

Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,07% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 14.752 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 15. März 2002 in Irland aufgelegt.

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Basisinfos

Stammdaten

Fondsgröße

EUR 14.752 Mio.

Gesamtkostenquote (TER)

0,07% p.a.

Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)

12,88%

Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. März 2002
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur other
UCITS-konform Ja
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Steuerdaten Bundesanzeiger
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting

Details zur Replikation

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen

von insgesamt 504

31,18%

MICROSOFT CORP

7,25%

APPLE INC

6,61%

NVIDIA CORP

3,73%

AMAZON.COM INC

3,46%

META PLATFORMS INC A

2,12%

ALPHABET INC A

2,03%

ALPHABET INC C

1,73%

BERKSHIRE HATHAWAY INC -B

1,71%

TESLA INC

1,27%

BROADCOM LIMITED ORD

1,27%

Länder

USA

96,40%

Irland

1,64%

Sonstige

1,96%

Sektoren

Technologie

32,50%

Gesundheitswesen

12,67%

Nicht-Basiskonsumgüter

10,57%

Finanzdienstleistungen

10,50%

Sonstige

33,76%

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Stand: 31.01.2024

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Quelle: justETF Research; Stand: 3/2024; *Affiliate Link
— Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +9,36%
1 Monat +1,53%
3 Monate +10,57%
6 Monate +13,82%
1 Jahr +26,04%
3 Jahre +52,02%
5 Jahre +106,59%
Seit Auflage (MAX) +385,51%
2023 +21,57%
2022 -13,29%
2021 +39,06%
2020 +8,09%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,15%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,54

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,54 1,43%
2023 EUR 0,54 1,51%
2022 EUR 0,52 1,25%
2021 EUR 0,42 1,37%
2020 EUR 0,42 1,48%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:

  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.

Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).

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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,88%
Volatilität 3 Jahre 17,75%
Volatilität 5 Jahre 21,53%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,02
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,84
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,72
Maximum Drawdown 1 Jahr -6,87%
Maximum Drawdown 3 Jahre -17,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre -33,71%
Maximum Drawdown seit Auflage -55,67%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX IUSA -
-
-
-
-
gettex EUR IUSA -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR IUSA -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IUSAN MM
IUSAN.MX
Borsa Italiana EUR IUSA IUSA IM
INAVUSAE
IUSA.MI
IUSAINAV.DE
Euronext Amsterdam EUR IUSA IUSA NA
INAVUSAE
ISSP.AS
IUSAINAV.DE
London Stock Exchange USD IDUS IDUS LN
INAVUSA
IDUS.L
IUSAUSDINAV.DE
London Stock Exchange GBP - IUSA LN
BEIFIUSA
IUSA.L
IUSAGBPINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IUSA IUSA SE
INAVUSA
IUSA.S
IUSAUSDINAV.DE
XETRA EUR IUSA IUSA GY
INAVUSAE
IUSA.DE
IUSAINAV.DE

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgröße in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
72.290 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig
36.943 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig
17.734 0,05% p.a. Thesaurierend Swap-basiert
9.108 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig
7.807 0,03% p.a. Ausschüttend Vollständig

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN 622391.

Wie lautet die ISIN des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?

Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE0031442068.

Wieviel kostet der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) quartalsweise statt.

Welche Fondsgröße hat der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?

Die Fondsgröße des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) beträgt 14.752m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 622391 | IE0031442068 (2024)

FAQs

What is iShares core S&P 500 Ucits ETF USD? ›

Description. The iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the S&P 500® index. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.

Is iShares core s&p 500 ETF good? ›

IShares Core S&P 500 ETF IVV offers a well-diversified, market-cap-weighted portfolio of 500 of the largest US stocks. It accurately represents the large-cap opportunity set while charging a rock-bottom fee, a recipe for success over the long run.

Does iShares Core S&P 500 Ucits ETF USD pay dividends? ›

The dividend yield of iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist is currently 1.18%. When does iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist pay dividends? iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist pays quarterly dividends. This is paid in the months of June, September, December, March.

What is the return on iShares core S&P 500? ›

Investment Metrics as of Mar 31, 2024
Metrics as of Mar 31, 2024
1M3Y
Investment Return (%)3.3211.40
Infl. Adjusted Return (%) details2.935.46
US Inflation (%)0.385.63
70 more rows

What is the difference between UCITS and ETF? ›

For ETFs using derivatives, exposure should be covered with collateral valued at 90% of NAV and meet minimum risk management standards. UCITS funds cannot use leverage other than on a temporary basis and up to a maximum of 10% of their NAV.

Does S&P 500 ETF pay dividends? ›

Does the S&P 500 Pay Dividends? The S&P 500 is an index, so it does not pay dividends; however, there are mutual funds and exchange-traded funds (ETFs) that track the index, which you can invest in. If the companies in these funds pay dividends, you'll receive yours based on how many shares of the funds you hold.

Which S&P 500 ETF is best? ›

What's the best S&P 500 ETF?
ETFTickerAnnualized 5-year return
iShares Core S&P 500 ETFIVV15.01%
SPDR S&P 500 ETF TrustSPY14.14%
Vanguard S&P 500 ETFVOO13.15%

What is the best performing ETF last 10 years? ›

Top 10 ETFs by 10-year Performance
TickerFund10-Yr Return
SMHVanEck Semiconductor ETF24.37%
SOXXiShares Semiconductor ETF23.62%
PSIInvesco Dynamic Semiconductors ETF23.59%
XSDSPDR S&P Semiconductor ETF21.88%
6 more rows

Is iShares Core a good investment? ›

IShares Core S&P 500 ETF holds a Zacks ETF Rank of 1 (Strong Buy), which is based on expected asset class return, expense ratio, and momentum, among other factors. Because of this, IVV is a great option for investors seeking exposure to the Style Box - Large Cap Blend segment of the market.

How often do iShares pay dividends? ›

Equities
TICKER Fund nameDiv. Frequency
IEDY iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)Quarterly
IEMI iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)Semi-annually
IDVY iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)Quarterly
EUE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)Quarterly
22 more rows

Will I get dividends from ETF? ›

If you own shares of an exchange-traded fund (ETF), you may receive distributions in the form of dividends. These may be paid monthly or at some other interval, depending on the ETF.

What is the difference between Vanguard and iShares ETF? ›

While both funds pay semiannual distributions, Vanguard's VSO ETF attracts a notably lower management fee compared with iShares' ISO, at 0.30% per annum versus 0.55% per annum. In addition, it has also outperformed its smaller rival since inception, as well as over three and five-year timeframes.

Is iShares owned by BlackRock? ›

iShares is a global leader in Exchange Traded Funds (ETFs) with a line-up of over 1,400 funds. As part of BlackRock, iShares ETFs offer investors everywhere access to high quality, high value investment opportunities.

How many ETFs should I invest in? ›

Experts agree that for most personal investors, a portfolio comprising 5 to 10 ETFs is perfect in terms of diversification.

What companies are in iShares core S&P 500 ETF? ›

iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
  • MSFT. Microsoft Corporation 7.08%
  • AAPL. Apple Inc. 5.63%
  • NVDA. NVIDIA Corporation 5.05%
  • AMZN. Amazon.com, Inc. 3.73%
  • META. Meta Platforms, Inc. 2.42%
  • GOOGL. Alphabet Inc. 2.01%
  • BRK-B. Berkshire Hathaway Inc. 1.73%
  • GOOG. Alphabet Inc. 1.70%

What does iShares core mean? ›

iShares Core is a range of our most popular funds – available at a competitively low cost. You can use Core ETFs as high-quality building blocks to construct a diversified portfolio.

What does iShares core do? ›

WHAT IS CORE? iShares Core ETFs are building blocks. They offer a range of low-cost funds for the foundation of your portfolios. The funds are designed to give you instant access to a diversified basket of equities – all in a single trade.

What is iShares Core 5 10 year USD? ›

The iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated bonds that are rated either investment-grade or high yield with remaining effective maturities between five and ten years.

What does UCITS stand for in ETFs? ›

UCITS stands for Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities. It is a regulatory framework that allows for the sale of cross-boundary mutual funds for EU member states. UCITS were created so that retail investors have transparent, regulated, and cross-border investment opportunities.

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Author: Sen. Emmett Berge

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Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.