ISIN IE0031442068
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WKN 622391
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14.752 Mio.
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Beschreibung
Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) bildet den S&P 500® Index nach. Der S&P 500® Index bietet Zugang zu den 500 größten Unternehmen aus den USA.
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,07% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ist ein sehr großer ETF mit 14.752 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 15. März 2002 in Irland aufgelegt.
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Basisinfos
Stammdaten
Fondsgröße | EUR 14.752 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,88% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. März 2002 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Steuerstatus
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 504
31,18%
MICROSOFT CORP | 7,25% |
APPLE INC | 6,61% |
NVIDIA CORP | 3,73% |
AMAZON.COM INC | 3,46% |
META PLATFORMS INC A | 2,12% |
ALPHABET INC A | 2,03% |
ALPHABET INC C | 1,73% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 1,71% |
TESLA INC | 1,27% |
BROADCOM LIMITED ORD | 1,27% |
Länder
USA | 96,40% |
Irland | 1,64% |
Sonstige | 1,96% |
Sektoren
Technologie | 32,50% |
Gesundheitswesen | 12,67% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,57% |
Finanzdienstleistungen | 10,50% |
Sonstige | 33,76% |
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Stand: 31.01.2024
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
Lfd. Jahr | +9,36% |
1 Monat | +1,53% |
3 Monate | +10,57% |
6 Monate | +13,82% |
1 Jahr | +26,04% |
3 Jahre | +52,02% |
5 Jahre | +106,59% |
Seit Auflage (MAX) | +385,51% |
2023 | +21,57% |
2022 | -13,29% |
2021 | +39,06% |
2020 | +8,09% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,15% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,54 |
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,54 | 1,43% |
2023 | EUR 0,54 | 1,51% |
2022 | EUR 0,52 | 1,25% |
2021 | EUR 0,42 | 1,37% |
2020 | EUR 0,42 | 1,48% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick
Volatilität 1 Jahr | 12,88% |
Volatilität 3 Jahre | 17,75% |
Volatilität 5 Jahre | 21,53% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,02 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,84 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,72 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,87% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,71% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -55,67% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUSA | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUSAN MM | IUSAN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IUSA | IUSA IM INAVUSAE | IUSA.MI IUSAINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IUSA | IUSA NA INAVUSAE | ISSP.AS IUSAINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDUS | IDUS LN INAVUSA | IDUS.L IUSAUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IUSA LN BEIFIUSA | IUSA.L IUSAGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUSA | IUSA SE INAVUSA | IUSA.S IUSAUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSA | IUSA GY INAVUSAE | IUSA.DE IUSAINAV.DE |
Weitere Informationen
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Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
72.290 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig | |
36.943 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig | |
17.734 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert | |
9.108 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig | |
7.807 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) hat die WKN 622391.
Wie lautet die ISIN des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE0031442068.
Wieviel kostet der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) beträgt 14.752m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
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