Erstellung des Trading Plans
Anhand des folgenden Videos findest du Möglichkeiten, wie du dir deinen Trading Plan Schritt für Schritt erstellen kannst. Die Checklisten im Video sowie das Dokument des Trading Plans kannst du dir kostenlose herunterladen. Benötigst du Hilfe bei der Erstellung kannst du dich gerne an mich wenden.
Trading Plan anhand des SMART Ziel erstellen
In diesem Kapitel lernst Du, wie Du zu Beginn Deines Trading Plans Dein persönliches Trading Ziel entwickelst.
SMART Ziel definieren
Jeder Unternehmer definiert sich eine Vision, was er mit seinem Unternehmen erreichen möchte. Für den Trading Plan gilt genau das gleiche. Bevor Du im Trading Plan auf Strategie und Handelstaktik stoßen wirst solltest Du Dir darüber Gedanken machen, was Du mit dem Trading erreichen willst. Was motiviert Dich täglich
SMART steht für
- Spezifisch
- Messbar
- Attainable (erreichbar)
- Relevant
- Timely (zeitlich abgegrenzt)
Dein SMART Ziel sollte ein möglichst einfacher Satz sein, welcher all diese Kriterien enthält.
Damit Du Dich an Deinen Zielsatz heranarbeiten kannst bearbeite jedes Kriterium zunächst für sich und setze dann aus den Einzelbausteinen Deinen Zielsatz zusammen.
S - Spezifisches Ziel
Damit Du Dein Ziel so gut es geht konkretisierst, helfen die die folgenden Fragen, den Umfang Deines Ziel einzugrenzen, so dass Dein Ziel greifbar wird.
- Was möchtest Du ganz genau mit Trading erreichen?
- Warum möchtest Du das erreichen?
- Was sind die Voraussetzungen, die Du zu erfüllen hast, um das Ziel zu erreichen?
- Was sind mögliche Hindernisse, die Dich auf dem Weg zum Ziel behindern?
Beantworte diese Fragen so detailliert wie möglich. Fragen 3 und 4 sind hervorragend dafür geeignet in Listenform zu beantworten.
M - Dein Ziel muss messbar sein
Im ersten Schritt hast Du Dein Ziel konkretisiert, jetzt geht es darum fest zu legen, wie Du Deinen Fortschritt auf dem Weg zum Ziel immer wieder überprüfen kannst. Dazu beantworte bitte folgende Fragen:
- Woran erkennst Du, dass Du Dein Ziel erreicht hast?
- Wie kannst Du den Fortschritt auf dem Weg zum Ziel messen?
Am besten leiten sich die Antworten aus Deinem konkreten spezifischen Ziel ab.
Ein Beispiel Zielsatz:
Damit ich mich an Disziplin gewöhne, werde ich im Zeitraum von 3 Monaten 100 Trades Intraday, nur anhand der 2 EMA Strategie auf drei Märkten, durchführen.
Die Messgrößen für diesen Beispielsatz könnten bspw. sein:
- Anzahl Trades (Overtrading vermeiden)
- Korrekte Ausführung der Strategie (genau 1 Strategie)
- Korrekte Ausführung der Trades (Disziplin)
- Häufigkeit der Regelabweichung (Disziplin)
A - Dein Ziel muss erreichbar sein
Zugegeben a wie erreichbar passt nicht so ganz. Das A in SMART steht für attainable und bedeutet im Deutschen so viel wie erreichbar. Mit der Erreichbarkeit Deines Trading Zieles bekommt Dein Ziel etwas realistisches. Denn so bald ein Ziel nicht erreichbar ist erscheint es uns unrealistisch und wir nehmen es nicht mehr ernst.
Im Umkehrschluss haben erreichbare Ziele den Charme, dass wir sie ungern verfehlen (schließlich ist das Ziel erreichbar), denn wir würden uns dann so fühlen als hätten wir versagt, indem wir etwas Erreichbares einfach nicht umgesetzt haben.
Konkret zu Deiner Aufgabe:
- Arbeite Schritte aus, die notwendig sind das Ziel zu erreichen
- Beantworte die Frage wie das Ziel erreicht werden kann
- Was sind die logischen Schritte zur Zielerreichung?
R - Dein Ziel muss für Dich relevant sein
Die Relevanz Deines Ziels im Trading ist gleichzeitig Deine Motivation. Es ist die Essenz der Zielstellung, die Dich früh morgens aus den Federn treibt, für die es sich lohnt alles daran zu setzen, Dein Trading Ziel zu erreichen. Nein, kein Zocken am Markt und sehen was dabei herauskommt, sondern fokussierte relevante Arbeit im Sinne der Erfüllung Deiner Vision.
Beantworte folgende Fragen ausführlich:
- Beschreibung, wann und warum das Ziel relevant wird.
- Ist es Wert das Ziel zu erreichen?
- Habe ich alles, was ich benötige, um das Ziel zu erreichen?
T - Stecke Dein Ziel zeitlich ab
Nein, es soll keine Neverending Story werden, sondern ein zeitlich abgegrenztes Projekt, welches Du nach Abschluss in die tägliche Anwendung überführst. Wichtig ist es Deine Ziel so zu setzen, dass Du es innerhalb von 3-6 Monaten erreichen kannst.
Der Zeitraum ist so gewählt, dass das Ziel genug Substanz hat, für Dich relevant zu sein, aber nicht so lange dauern wird, dass Dich die "lange" Wartezeit demotiviert.
Hier fügst Du Deinen Aufgaben, welche Du unter A erstellt hast, gleich einen Zieltermin hinzu.
Konkret zu Deiner Aufgabe:
- Wie lange benötige ich das Ziel zu erreichen?
- Wann ist das Ziel erreicht?
- Wann arbeite ich an diesem Ziel?
Das Trading Plan Template
Damit Du schnell ins Tun kommst, stellen wir Dir ein Template zur Verfügung, welches nach Abarbeitung des gesamten Kapitels Dein Trading Plan sein wird.
Hier geht es zum Download:
Trading Plan Template
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FAQs
One of the ways beginners can implement the most profitable trading strategies effectively is by embracing the buy-and-hold strategy. This involves researching companies with solid fundamentals and stable earnings, then holding their stocks for a long time without being swayed by short-term market fluctuations.
What is the trick for trading? ›
Traders can be successful by only profiting from 50% to 60% of their trades. However, they need to profit more on their winners than they lose on their losers. Ensure the financial risk on each trade is limited to a specific percentage of your account and that entry and exit methods are clearly defined.
What is the simplest trading strategy that works? ›
Moving averages are one of the most basic yet effective trading strategies. They calculate the average price of a security over a specified period of time and smooth out price fluctuations, making it easier to spot trends.
How to win a trading competition? ›
Control risk and use the right money management strategy
During a trading competition, participants aim to achieve the highest possible return within a specific period. To accomplish this, traders must be willing to take on riskier strategies and be open to experiencing more significant losses.
How to make a trading plan pdf? ›
TRADING CONSTITUTION
- I am successful at being a disciplined trader. ...
- It's about losing less.
- Trade what you see NOT what you think.
- I trade for Pips & Percentages NOT money.
- I trade from a neutral standpoint. ...
- WEEKLY ROUTINE DAILY ROUTINE. ...
- TRADING PAIRS TRADING STRATEGY TRADE MANAGEMENT.
A 100 percent trading strategy is an approach that involves investing all of your capital into a single trade. While this can be risky, it can also lead to significant profits if executed correctly.
How much money do day traders with $10,000 accounts make per day on average? ›
With a $10,000 account, a good day might bring in a five percent gain, which is $500. However, day traders also need to consider fixed costs such as commissions charged by brokers. These commissions can eat into profits, and day traders need to earn enough to overcome these fees [2].
What is the simplest most profitable trading strategy? ›
One of the simplest and most widely known fundamental strategies is value investing. This strategy involves identifying undervalued assets based on their intrinsic value and holding onto them until the market recognizes their true worth.
What is No 1 rule of trading? ›
Rule 1: Always Use a Trading Plan
You need a trading plan because it can assist you with making coherent trading decisions and define the boundaries of your optimal trade. A decent trading plan will assist you with avoiding making passionate decisions without giving it much thought.
What is the 5 3 1 rule in trading? ›
Clear guidelines: The 5-3-1 strategy provides clear and straightforward guidelines for traders. The principles of choosing five currency pairs, developing three trading strategies, and selecting one specific time of day offer a structured approach, reducing ambiguity and enhancing decision-making.
The strategy is very simple: count how many days, hours, or bars a run-up or a sell-off has transpired. Then on the third, fifth, or seventh bar, look for a bounce in the opposite direction. Too easy? Perhaps, but it's uncanny how often it happens.
What is the 11am rule in stocks? ›
The History of the 11am Rule
Before the advent of electronic trading, stock prices were updated every hour on the ticker tape. This meant that traders had to wait until 11 am to get the latest price information. As a result, many traders would make their trading decisions based on the price movements they saw at 11 am.
What strategy do most day traders use? ›
Day traders typically use a combination of strategies and analysis, including technical analysis, which focuses on past price movements and trading patterns, and momentum, which involves capitalizing on short-term trends and reversals.
What is the best day trading strategy? ›
Common day trading strategies include Momentum, Breakout, Range, Reversal, Gap, Trend Following, Mean Reversion, Scalping, News, Pattern, Support and Resistance, Fibonacci, Volume Spread Analysis (VSA), Event-Driven, Arbitrage, and Statistical Arbitrage, each with its own set of rules and indicators for entering and ...
What is the difference between a trading plan and a trading strategy? ›
For example, 'Buy gold when it drops below $1250, sell when it reaches $1350' would be a very simple trading strategy. A trading plan is a comprehensive blueprint covering everything from your goals, motivation and attitude to risk, through to risk management rules and analysis of past trades.
How do I create a swing trading plan? ›
Breakout Swing Strategy
Traders use trendlines, support and resistance levels, and chart patterns such as triangles and flags to identify potential breakouts. Stocks poised for a significant move become a target. Traders also look for volume that is set to move. The more the trading volume, the more reliable it is.
What is the difference between a trading plan and a trading journal? ›
Keeping a journal is a simple yet extremely effective way to improve a trading plan. A trading plan is a set of rules and guidelines you will follow that includes strategy, risk management, and trader psychology.
What is a day trading plan? ›
As the name suggests, day trading is a short-term investment strategy. The goal is to exit all your trades by the end of the day, holding no securities overnight. Contrast this approach to long-term investing, where you buy and hold the same position for months—or even years.
