K-FIXED - KASIKORN ASSET MANAGEMENT (2024)

  • K-FIXED - KASIKORN ASSET MANAGEMENT (1)
  • About Us
  • Contact Us
  • |
  • EN

  • Mutual Fund

    Products

    • Mutual Funds

    Funds Classified by Asset Type

    • Money Market Funds
    • Fixed Income Funds
    • Equity Funds
    • Balanced Funds
    • Foreign Investment Funds
    • Alternative Funds
    • Term Funds

    Funds Classified by Investment Goal

    • LIQUIDITY
    • STABILITY
    • INCOME
    • GROWTH
    • OPPORTUNITY
    • LTF
    • RMF
    • SSF

    Fund Information

    • NAV
    • Past Performance
    • Fund Comparison
    • Dividend / Reserve Payment
    • Investment Calendar
    • Fund Information
    • Document Fund Download
    • K-Saving Plan (DCA)
  • Private Fund

    Products

    • Private Funds

    Guides

    • Fund Knowledge
    • Tax Benefits
  • Provident Fund

    Products

    • Provident Funds

    Guides

    • Fund Knowledge
    • Tax Benefits
  • Digital Service

    Products

    • K-My Funds
    • K-My PVD
    • K-Cyber Invest
    • K-Cyber Private Fund
    • K-Cyber Provident Fund
    • SMS Fund Alert
    • K-Mutual Fund Reports

    Guides

    • How to apply K-Cyber Invest
  • Login

Login

Login

ผลการค้นหา(10)

บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59

จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา

https://online.kasikornbankgroup.com/

บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59

จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา

https://online.kasikornbankgroup.com/

บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59

จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา

https://online.kasikornbankgroup.com/

บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59

จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา

บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59

จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา

https://online.kasikornbankgroup.com/

บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59

จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา

https://online.kasikornbankgroup.com/

บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59

จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา

https://online.kasikornbankgroup.com/

บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59

จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา

https://online.kasikornbankgroup.com/

บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59

จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา

https://online.kasikornbankgroup.com/

บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59

จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา

https://online.kasikornbankgroup.com/

1 2 3 4 5

Data as of Febuary 23,2022

NAV per unit

12.9354 Baht

Change

-0.00980.0757 %

Offer Price

12.9355 Baht

Bid Price

12.9354 Baht

Net Asset Value (NAV)

49,450,945,347.53 Baht

Registered Fund Capital

888,888 Million Baht

Inception Date

2 May 1995

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dividend Payout Policy

No dividend payment

XD Dates

-

BloombergTicker

KFIXINC:TB

MasterFund'sBloombergTicker

-

Fund Type

• Fixed Income Fund

• No Foreign Exposure

The Fund is suitable for

• Investors who seek for returns higher than bank deposits and are able to accept lower returns than investing in equities.

• Investors who seek for daily liquidity with a T+2 settlement cycle (T=Transaction date).

• Recommended holding period : not less than a year.

Investment Policy

• The Fund will invest in debt securities, issued or guaranteed by Thai government and agencies, state and provincial governmental entities, or by local companies including deposits with local credit institutions.
• The Fund may invest in derivatives for Efficient Portfolio Management (EPM).​



Risk Spectrum

Level 4

K-FIXED - KASIKORN ASSET MANAGEMENT (10)

Low to Moderate Risk

Asset Allocation
(% of Investment)

Data as of August 31,2023

Subscription and Redemption Details

Subjects

Details

Subscription date

Every business day
between8.30 a.m. -3.30 p.m.

Redemption date

Every business day
between8.30 a.m. -3.30 p.m.

Minimum initial subscription

500 Baht

Minimum subsequentsubscription

500 Baht

Minimum redemption

500 Baht

Minimum​ account balance

50 Baht

NAV announcement date

T+1​​(business day)

Settlement date

T+2​(business day)

Subscription and redemption channels​

Fees charged to the Fund(% p.a. of NAV)

Lists of Fees

Details

Management fee​

Not exceeding0.5350%

Trustee fee

Not exceeding0.0856%

Registrar fee

Not exceeding0.1284%

Other fees

As it is actually incurred

Fees charged to​ Unitholders (% of trading value)

Lists of Fees

Details

Front-end fee​

Not exceeding​1.00%

Back-end fee

Not exceeding0.50%

Brokerage fee

None

Switching fee

Equal to the higher rate between the back-end fee of switch-out fund and the front-end fee of switch-in fund.​



​​

Downloads

Documents File Download
Fund Fact Sheet PDF 280.0 KB
Full Prospectus PDF 2.8 MB
Fund Performance PDF 162.6 KB
Semi – Annual Report PDF 5.1 MB
Annual Report PDF 9.1 MB

Fund Performance

Data as of Febuary 23,2022

YTD 3 months 6 months 1 year (p.a.) 3 years (p.a.) 5 years (p.a.) 10 years (p.a.) Since inception (p.a.)
K-FIXED -0.26% -0.14% -1.06% 0.49% 1.75% 1.65% 2.57% 0.96%
Benchmark Return -0.03% 0.05% -0.33% 0.54% 1.68% 1.79% 2.45% 4.22%

Historical NAV per unit

Date NAV per unit Change Offer Price Bid Price Net Asset Value
23/02/2022 12.9354 -0.0098|0.0757 % 12.9355 12.9354 49,450,945,347.53
22/02/2022 12.9452 +0.0036|0.0278 % 12.9453 12.9452 49,804,135,705.06
21/02/2022 12.9416 +0.0027|0.0209 % 12.9417 12.9416 49,875,478,101.60
18/02/2022 12.9389 +0.0042|0.0325 % 12.9390 12.9389 50,169,400,870.54
17/02/2022 12.9347 +0.0099|0.0766 % 12.9348 12.9347 50,520,784,409.77
15/02/2022 12.9248 -0.0025|0.0193 % 12.9249 12.9248 50,653,808,083.51
14/02/2022 12.9273 +0.0025|0.0193 % 12.9274 12.9273 50,674,597,050.57
11/02/2022 12.9248 0.0000|0.0000 % 12.9249 12.9248 50,821,173,961.18

Note: NAV Value Not include Dividend

View all

Market Update

Date Topic

View all

Announcements

Date Topic
20/12/2023 Notification of Amendment of K-FIXEDPRO

View all

News

Date Topic
08/05/2020 KAsset launches four SSFs in four styles Investors recommended to take advantage of tax saving and gradually invest for long-term gain
28/04/2020 KAsset recommends portfolio diversification to cope with COVID-19 crisis, expecting limited downside risk and easing conditions in Q3 20

View all

Fund Documents

Date Topic

View all

K-FIXED
K Fixed Income Fund


Dividend Payment History

No. XD date Payment date Dividend per unit (Baht)

1 2 3 4 5


Total 0.0000

K-FIXED
K Fixed Income Fund


Automatic Redemption Payment History

No. Automatic redemption date Payment date Amount per unit (Baht)

1 2 3 4 5


Total 0.0000

K-FIXED
K Fixed Income Fund


ประวัติการจ่ายเงินตั้งสำรองฯ คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ครั้งที่ วันที่จ่าย จำนวนเงิน (บาท)

1 2 3 4 5

K Fixed Income Fund (K-FIXED)


Benchmark
  1. Benchmark is the composite index of 35% Net Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 15% Net Total Return of Government Bond Index (3-7Y)/ 25% Net Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25% the average of 1-year fixed deposit rate after tax for deposits less than 5 million baht quoted by BBL, KBANK and SCB.#Some of fixed income instruments in portfolio are not subject to tax, so the Fund return may outperform the tax-adjusted benchmark return in short term.#* Prior to 31 Oct 2019, the Fund's benchmark was the composite index of 35% Total Return of Government Bond Index (1-3Y) / 15% Total Return of Government Bond Index (3-7Y)/ 25% Total Return of MTM Corporate Bond Index A- up (1-3Y)/ 25% the average of 1-year fixed deposit rate quoted by BBL, KBANK and SCB. The previous and current benchmark are geometrically linked together.

'; } }, plotOptions: { series: { marker: { enabled: false } }, pie: { shadow: false, borderWidth: 0, allowPointSelect: true, cursor: 'pointer', startAngle: 180, size: 150, dataLabels: { enabled: false }, showInLegend: true, point: { events: { legendItemClick: function (e) { e.preventDefault(); } } } }, }, colors: [ '#0A331A', '#114D28', '#014619', '#176735', '#1D8143', '#239B50', '#29B55E', '#2FCF6B', '#21DE69', '#49D47E', '#535353', '#717171', '#A0A0A0', '#D5D5D5', '#DDDDDD', ], series: [{ name: 'สัดส่วนการลงทุน', data: ld }] }); }); } } var chartMenuDictionary = {}; if (GetLangFormUrl() === 'th') { chartMenuDictionary.label_title = 'เลือกช่วงข้อมูล'; chartMenuDictionary.label_ytd = 'ต้นปีถึงปัจจุบัน'; chartMenuDictionary.label_3m = '3 เดือน'; chartMenuDictionary.label_6m = '6 เดือน'; chartMenuDictionary.label_1y = '1 ปี'; chartMenuDictionary.label_3y = '3 ปี'; chartMenuDictionary.label_5y = '5 ปี'; chartMenuDictionary.label_10y = '10 ปี'; chartMenuDictionary.label_since_inception = 'ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน'; } else { chartMenuDictionary.label_title = 'Interval'; chartMenuDictionary.label_ytd = 'YTD'; chartMenuDictionary.label_3m = '3 months'; chartMenuDictionary.label_6m = '6 months'; chartMenuDictionary.label_1y = '1 year (p.a.)'; chartMenuDictionary.label_3y = '3 years (p.a.)'; chartMenuDictionary.label_5y = '5 years (p.a.)'; chartMenuDictionary.label_10y = '10 years (p.a.)'; chartMenuDictionary.label_since_inception = 'Since inception (p.a.)'; } function hf_nav_chart() { console.log('render.chart.do'); var fundCode = $("#HFT_FundCode").val(); $(function () { if ($('#chart-performance').length) { var chartWidth = $(window).width(); if (chartWidth < 1200 && chartWidth > 991) { chartWidth = 0 } var seriesOptions = [], seriesCounter = 0, names = [fundCode, 'Benchmark']; function createChart() { var LB_Three_M = "3 เดือน"; var LB_Six_M = "6 เดือน"; var LB_One_Y = "1 ปี"; var LB_Three_Y = "3 ปี"; var LB_Five_Y = "5 ปี"; var LB_Ten_Y = "10 ปี"; var LB_YTD = "ต้นปีถึงปัจจุบัน"; var LB_SINCE_INCEPTION = "ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน"; if (GetLangFormUrl() != "th") { LB_Three_M = "3 months"; LB_Six_M = "6 months"; LB_One_Y = "1 year"; LB_Three_Y = "3 years"; LB_Five_Y = "5 years"; LB_Ten_Y = "10 years"; LB_YTD = "YTD"; LB_SINCE_INCEPTION = "Since inception"; } Highcharts.stockChart('chart-performance', { exporting: { enabled: chartWidth > 767 ? false : true, buttons: { contextButton: { enabled: chartWidth > 767 ? false : true, //className: 'highcharts-contextbutton', }, toggle: { enabled: true, className: 'choose-range', useHTML: true, text: '

' + chartMenuDictionary.label_title + '

', align: 'left', y: -5, x: 0, theme: { 'stroke-width': 1, stroke: 'silver', r: 4, padding: 10, state: { hover: { stroke: '#00a950', }, select: { stroke: '#00a950', } } }, //width: 100, menuItems: [{ text: chartMenuDictionary.label_ytd, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(0, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_ytd); } }, { text: chartMenuDictionary.label_3m, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(1, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_3m); } }, { text: chartMenuDictionary.label_6m, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(2, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_6m); } }, { text: chartMenuDictionary.label_1y, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(3, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_1y); } }, { text: chartMenuDictionary.label_3y, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(4, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_3y); } }, { text: chartMenuDictionary.label_5y, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(5, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_5y); } }, { text: chartMenuDictionary.label_10y, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(6, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_10y); } }, { text: chartMenuDictionary.label_since_inception, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(7, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_since_inception); } }] } } }, colors: ['#008a30', '#ef3900', '#62a8ff', '#f7a22a'], credits: { enabled: false }, navigator: { enabled: false, xAxis: { labels: { formatter: function () { return dateToShortFormat(new Date(this.value), language === 'th'); } }, //tickInterval: 2 * 24 * 3600 * 1000 }, }, chart: { spacing: [5, 0, 5, 0] }, title: { text: '', align: 'left' }, rangeSelector: { buttons: [ { type: 'ytd', text: LB_YTD }, { type: 'month', count: 3, text: LB_Three_M }, { type: 'month', count: 6, text: LB_Six_M }, { type: 'year', count: 1, text: LB_One_Y }, { type: 'year', count: 3, text: LB_Three_Y }, { type: 'year', count: 5, text: LB_Five_Y }, { type: 'year', count: 10, text: LB_Ten_Y }, { type: 'all', text: LB_SINCE_INCEPTION } ], buttonPosition: { align: chartWidth > 767 ? 'right' : 'center', x: 0, y: 0 }, buttonSpacing: chartWidth > 767 ? 20 : 8, buttonTheme: { width: 'auto', padding: 5, states: { select: { style: { color: '#00a950', } } } }, selected: 5 }, legend: { enabled: true, align: 'left', padding: 0, itemMarginTop: 5, labelFormatter: function(){ return perfLabelMapToLegendText[this.name]; } }, xAxis: { labels: { formatter: function () { return dateToShortFormat(new Date(this.value), language === 'th'); } }, //tickInterval: 2 * 24 * 3600 * 1000 }, yAxis: { labels: { formatter: function () { return (this.value > 0 ? ' + ' : '') + this.value + '%'; } }, plotLines: [{ value: 0, width: 1, color: 'silver' }] }, plotOptions: { series: { //compare: 'percent', lineWidth: 1.5, states: { hover: { enabled: true, lineWidth: 1.5 } }, events: { legendItemClick: function () { return false; } }, dataGrouping: { dateTimeLabelFormats: { millisecond: ['%th', '%th', '-%th'], second: ['%th', '%th', '-%th'], minute: ['%th', '%th', '-%th'], hour: ['%th', '%th', '-%th'], day: ['%th', '%th', '-%th'], week: ['%th', '%th', '-%th'], month: ['%th', '%th', '-%th'], year: ['%th', '%th', '-%th'], }, } }, }, tooltip: { //pointFormat: '{series.name} {point.y}%
' pointFormatter: function () { return '' + this.series.name + ' ' + this.y.toFixed(2) + '%
'; }, dateTimeLabelFormats: { millisecond: '%th', second: '%th', minute: '%th', hour: '%th', day: '%th', week: '%th', month: '%th', year: '%th', } }, time: { //timezone: 'Asia/Bangkok' timezoneOffset: -420 }, series: seriesOptions }); } var perfLabelMapToLegendText = { 'Benchmark': 'Bechmark', }; perfLabelMapToLegendText[fundCode] = fundCode; var perfLabelMapToProp = { 'Benchmark': 'benchmark1Spot', }; perfLabelMapToProp[fundCode] = 'sinceSpot'; $.each(names, function (i, name) { var obj = JSON.parse($("#HFT_GraphData").val()); var d = []; $(obj).each(function (i, v) { var arre = []; arre.push(v["timestamp"]); arre.push(v[perfLabelMapToProp[name]]); d.push(arre); }); var data = d; seriesOptions[i] = { name: name, data: data }; seriesCounter += 1; if (seriesCounter === names.length) { createChart(); } }); var sinceButtonLabel = (language === 'th') ? 'ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน' : 'Since inception'; $("text:contains('" + sinceButtonLabel + "')").css("fill", "#333333").css('color', '#333333').parent().removeClass('highcharts-button-disabled').addClass('highcharts-button-normal'); } }); } function hf_proc_dividendpayment() { var le = []; $(JSON.parse($("#HFT_FundsDividendPayment").val())).each(function (i, v) { var xe = '

' + '{{PaymentOrder}}' + '{{XDDate}}' + '{{PaymentDate}}' + '{{BahtPerUnit}}' + '

'; xe = xe.replace("{{PaymentOrder}}", v.PaymentOrder); xe = xe.replace("{{XDDate}}", v.XDDate); xe = xe.replace("{{PaymentDate}}", v.PaymentDate); xe = xe.replace("{{BahtPerUnit}}", v.BahtPerUnit); le.push(xe); }); $("#tbdFundsDividendPayment").html(le.join("")); Common.PagingStyleICW(5, 5, null, ".trFundsDividendPayment", "null", "div[id=dpgFundsDividendPayment]", ""); } function hf_proc_autoredeem() { var le = []; $(JSON.parse($("#HFT_FundsAutoRedeem").val())).each(function (i, v) { var xe = '

' + '{{PaymentOrderYear}}' + '{{XDDate}}' + '{{PaymentDate}}' + '{{BahtPerUnit}}' + '

'; xe = xe.replace("{{PaymentOrderYear}}", v.PaymentOrderYear); xe = xe.replace("{{XDDate}}", v.XDDate); xe = xe.replace("{{PaymentDate}}", v.PaymentDate); xe = xe.replace("{{BahtPerUnit}}", v.BahtPerUnit); le.push(xe); }); $("#tbdFundsAutoRedeem").html(le.join("")); Common.PagingStyleICW(5, 5, null, ".trFundsAutoRedeem", "null", "div[id=dpgFundsAutoRedeem]", ""); } function hf_proc_reservepayment() { var le = []; $(JSON.parse($("#HFT_FundsReservePayment").val())).each(function (i, v) { var xe = '

' + '{{PaymentOrder}}' + '{{ReturnDate}}' + '{{BahtPerUnit}}' + '

'; xe = xe.replace("{{PaymentOrder}}", v.PaymentOrder); xe = xe.replace("{{ReturnDate}}", v.ReturnDate); xe = xe.replace("{{BahtPerUnit}}", v.BahtPerUnit); le.push(xe); }); $("#tbdFundsReservePayment").html(le.join("")); Common.PagingStyleICW(5, 10, null, ".trFundsReservePayment", "null", "div[id=dpgFundsReservePayment]", ""); } function dateToDmy(newDate, useBuddhistCalendar) { if (useBuddhistCalendar === undefined){ useBuddhistCalendar = true; } var date = newDate.getDate(); var month = newDate.getMonth() + 1; var year = newDate.getFullYear(); if (useBuddhistCalendar) { year += 543; } return numToString(date) + '/' + numToString(month) + '/' + numToString(year); } function dateToShortFormat(newDate, isThai) { if (isThai === undefined){ isThai = true; } var date = newDate.getDate(); var monthIndex = newDate.getMonth(); var monthInfo = monthInfoArray[monthIndex]; return numToString(date) + ' ' + (isThai ? monthInfo.abbr : monthInfo.abbrEN); } function numToString(num) { return num < 10 ? '0' + num : num; }

Loading...

K-FIXED
 - KASIKORN ASSET MANAGEMENT (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated:

Views: 5483

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.