- Mutual Fund
Funds Classified by Asset Type
- Money Market Funds
- Fixed Income Funds
- Equity Funds
- Balanced Funds
- Foreign Investment Funds
- Alternative Funds
- Term Funds
Funds Classified by Investment Goal
- LIQUIDITY
- STABILITY
- INCOME
- GROWTH
- OPPORTUNITY
- LTF
- RMF
- SSF
Fund Information
- NAV
- Past Performance
- Fund Comparison
- Dividend / Reserve Payment
- Investment Calendar
- Fund Information
- Document Fund Download
- K-Saving Plan (DCA)
- Private Fund
Products
- Private Funds
Guides
- Fund Knowledge
- Tax Benefits
- Provident Fund
Products
- Provident Funds
Guides
- Fund Knowledge
- Tax Benefits
- Digital Service
Products
- K-My Funds
- K-My PVD
- K-Cyber Invest
- K-Cyber Private Fund
- K-Cyber Provident Fund
- SMS Fund Alert
- K-Mutual Fund Reports
Guides
- How to apply K-Cyber Invest
-
- K-Cyber Invest
- K-Cyber Private Fund
- K-Cyber Provident Fund
Login
Login
- K-Cyber Invest
- K-Cyber
- K-Cyber Private Fund
- K-Cyber Provident Fund
ผลการค้นหา(10)
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
บัตรเครดิตแพลทินัม โปรโมชั่นรับ ปีใหม่ ปี 59
จากนี้ไปทุกธุรกรรมทางการเงินของคุณจะกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง สามารถทำธุรกรรมกับ K-Bank ได้ทุกที่ทุกเวลา
https://online.kasikornbankgroup.com/
1 2 3 4 5
The Fund has high concentration in a particular issuer so investors may suffer substantial losses.
Data as of March 7,2024
NAV per unit
10.2883 Baht
Change
+0.00520.0506 %
Offer Price
10.3398 Baht
Bid Price
10.2883 Baht
Net Asset Value (NAV)
190,466,782.42 Baht
Registered Fund Capital
30,000 Million baht
Inception Date
29 March 2017
Dividend Payment Policy
Not more than twice a year
XD Date
End of February and August
Bloomberg Ticker
KAFIXED:TB
ForeignFund's BloombergTicker
-
Fund Type
• Fixed Income Fund
• Cross InvestingFund
• Thai and Foreign Risk Exposure
The Fund issuitable for?
• Investors who seek returns from interest income and/or price appreciation of debt instruments the Fund investing in, and/or gains from currency exchange rate.
• Investors who seek for returns higher than bank deposits and are able to accept lower returns than investing in equities.
• Investors who are able to accept exchange rate risk and understand that movements in currency exchange rates can adversely affect the return of your investment.
• Recommended holding period : not less than a year.
Investment Policy
• The Fund will invest in debt securities, issued or guaranteed by Thai or foreign governments and agencies, state and provincial governmental entities, or by companies, including deposits with credit institutions which issuers are registered in Asian countries.
• The average portfolio duration of the Fund shall not exceed 5 years.
• The Management Company will appoint outsourced fund manager to be the Fund’s offshore investment manager, who will manage both onshore and offshore investment.
• The Fund will use derivatives, at the Fund Manager's discretion, to hedge against exchange rate risk.
• The Fund may invest in Structured Note (SN) and/or derivatives for Efficient Portfolio Management purpose (EPM).
• The Fund may invest in units of mutual funds under the management of KAsset. This policy may incur conflict of interest from cross-fund investing.
• KAsset reserves the right to change Fund Type and Special feature from Direct Investment Fund to Fund of Funds (FoFs) or Feeder Fund, and vice versa, under the condition that the level of risk spectrum will not be raised.
** The obligation between the Management Company and EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED (the Outsourced Fund Manager) is terminated effective on Feberuary 1st, 2019.
Asset Allocation
(% of Investment)
Data as of January 31,2024
Subscription & Redemption Details
Subjects Details
Subscription Date
Every trading day between 8.30 a.m. - 3.30 p.m.
Redemption Date
Every trading day between 8.30 a.m. - 3.30 p.m.
Minimum initial subscription
500 THB
Minimum subsequent subscription
500 THB
Minimum redemption
500 THB
Minimum account balance
50 THB
NAV Announcement Date
T+2(business day)
Settlement Date
T+4 (business day)at 10 a.m.
Subscription and redemption channels
- K-My Funds
- K-Cyber
- K PLUS
- KASIKORNBANK
- Other selling agents (Please see list of selling agents in Prospectus)
-
-
Fees Charged to the Fund(% p.a. of NAV)
Listsof Fees
Details
Management Fee
Not exceeding 3.2100%
Trustee Fee
Not exceeding0.2675%
Registrar Fee
Not exceeding0.3210%
Other Fee
As it is actually incurred.
Fees Charged toUnitholders(% of trading value)
Lists of Fees
Details
Front-end Fee
Not exceeding 3.00%
Back-end Fee
Not exceeding 3.00%
Brokerage fee
None
Switchingfee
Equal to the higher rate between the back-end fee of switch-out fund and the front-end fee of switch-in fund.
Downloads
Documents | File | Download |
---|---|---|
Fund Fact Sheet | 269.8 KB | |
Full Prospectus | 894.7 KB | |
Fund Project and Commitment | 393.2 KB | |
Fund Performance | 159.7 KB | |
Portfolio Status Report | 262.8 KB | |
Semi – Annual Report | 4.8 MB | |
Annual Report | 24.5 MB |
Fund Performance
Data as of March 7,2024
YTD | 3 months | 6 months | 1 year (p.a.) | 3 years (p.a.) | 5 years (p.a.) | 10 years (p.a.) | Since inception (p.a.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-AFIXED | 0.76% | 1.48% | 2.60% | 1.72% | -0.37% | 1.35% | N/A | 0.41% |
Benchmark Return | 0.52% | 0.66% | 1.28% | 2.24% | 1.86% | 2.22% | N/A | 1.87% |
Historical NAV per unit
Date | NAV per unit | Change | Offer Price | Bid Price | Net Asset Value |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2024 | 10.2883 | +0.0052|0.0506 % | 10.3398 | 10.2883 | 190,466,782.42 |
06/03/2024 | 10.2831 | +0.0002|0.0019 % | 10.3346 | 10.2831 | 190,352,940.30 |
05/03/2024 | 10.2829 | +0.0098|0.0954 % | 10.3344 | 10.2829 | 190,363,775.98 |
04/03/2024 | 10.2731 | +0.0043|0.0419 % | 10.3246 | 10.2731 | 190,185,552.07 |
01/03/2024 | 10.2688 | +0.0073|0.0711 % | 10.3202 | 10.2688 | 189,502,458.16 |
29/02/2024 | 10.2615 | +0.0040|0.0390 % | 10.3129 | 10.2615 | 189,336,136.83 |
28/02/2024 | 10.2575 | -0.0014|0.0136 % | 10.3089 | 10.2575 | 189,000,150.13 |
27/02/2024 | 10.2589 | 0.0000|0.0000 % | 10.3103 | 10.2589 | 188,904,464.03 |
Note: NAV Value Not include Dividend
View all
Market Update
Date | Topic |
---|
View all
Announcements
Date | Topic |
---|---|
04/03/2024 | Announcement Concerning Dividend Payment of Mutual Fund K-AFIXED K-CHINA-A(D) K-GINCOME-SSF K-GINFRA-A(D) XD February 29, 2024 |
06/09/2023 | Announcement Concerning Dividend Payment of Mutual Fund K-AFIXED_XD_31082023 |
01/03/2023 | Announcement Concerning Dividend Payment of Mutual Fund K-CHINA-A(D) K-GA-A(D) K-GINFRA-A(D) K-AFIXED K-GINCOME-SSF XD28022023 |
02/09/2022 | K-AFIXED K-GINFRA K-GINCOME-SSF K-GA-A(D) K-CHINA-A(D) Announcement Concerning Dividend Payment of Mutual Fund XD31082022 |
View all
News
Date | Topic |
---|
View all
Fund Documents
Date | Topic |
---|
View all
K-AFIXED
K Asia Fixed Income Fund
Dividend Payment History
No. | XD date | Payment date | Dividend per unit (Baht) |
---|
1 2 3 4 5
Total | 0.0000 |
K-AFIXED
K Asia Fixed Income Fund
Automatic Redemption Payment History
No. | Automatic redemption date | Payment date | Amount per unit (Baht) |
---|
1 2 3 4 5
Total | 0.0000 |
K-AFIXED
K Asia Fixed Income Fund
ประวัติการจ่ายเงินตั้งสำรองฯ คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ครั้งที่ | วันที่จ่าย | จำนวนเงิน (บาท) |
---|
1 2 3 4 5
K Asia Fixed Income Fund (K-AFIXED)
Benchmark
- • From 30 June 2023 onwards, the Fund’s benchmark is 6-Month THOR average (100%) plus 150 basis point.Prior to 30 June 2023, the Fund’s benchmark was Rolling 1 year average of THBFIX6M (100.00%)plus 150 basis point.
'; } }, plotOptions: { series: { marker: { enabled: false } }, pie: { shadow: false, borderWidth: 0, allowPointSelect: true, cursor: 'pointer', startAngle: 180, size: 150, dataLabels: { enabled: false }, showInLegend: true, point: { events: { legendItemClick: function (e) { e.preventDefault(); } } } }, }, colors: [ '#0A331A', '#114D28', '#014619', '#176735', '#1D8143', '#239B50', '#29B55E', '#2FCF6B', '#21DE69', '#49D47E', '#535353', '#717171', '#A0A0A0', '#D5D5D5', '#DDDDDD', ], series: [{ name: 'สัดส่วนการลงทุน', data: ld }] }); }); } } var chartMenuDictionary = {}; if (GetLangFormUrl() === 'th') { chartMenuDictionary.label_title = 'เลือกช่วงข้อมูล'; chartMenuDictionary.label_ytd = 'ต้นปีถึงปัจจุบัน'; chartMenuDictionary.label_3m = '3 เดือน'; chartMenuDictionary.label_6m = '6 เดือน'; chartMenuDictionary.label_1y = '1 ปี'; chartMenuDictionary.label_3y = '3 ปี'; chartMenuDictionary.label_5y = '5 ปี'; chartMenuDictionary.label_10y = '10 ปี'; chartMenuDictionary.label_since_inception = 'ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน'; } else { chartMenuDictionary.label_title = 'Interval'; chartMenuDictionary.label_ytd = 'YTD'; chartMenuDictionary.label_3m = '3 months'; chartMenuDictionary.label_6m = '6 months'; chartMenuDictionary.label_1y = '1 year (p.a.)'; chartMenuDictionary.label_3y = '3 years (p.a.)'; chartMenuDictionary.label_5y = '5 years (p.a.)'; chartMenuDictionary.label_10y = '10 years (p.a.)'; chartMenuDictionary.label_since_inception = 'Since inception (p.a.)'; } function hf_nav_chart() { console.log('render.chart.do'); var fundCode = $("#HFT_FundCode").val(); $(function () { if ($('#chart-performance').length) { var chartWidth = $(window).width(); if (chartWidth < 1200 && chartWidth > 991) { chartWidth = 0 } var seriesOptions = [], seriesCounter = 0, names = [fundCode, 'Benchmark']; function createChart() { var LB_Three_M = "3 เดือน"; var LB_Six_M = "6 เดือน"; var LB_One_Y = "1 ปี"; var LB_Three_Y = "3 ปี"; var LB_Five_Y = "5 ปี"; var LB_Ten_Y = "10 ปี"; var LB_YTD = "ต้นปีถึงปัจจุบัน"; var LB_SINCE_INCEPTION = "ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน"; if (GetLangFormUrl() != "th") { LB_Three_M = "3 months"; LB_Six_M = "6 months"; LB_One_Y = "1 year"; LB_Three_Y = "3 years"; LB_Five_Y = "5 years"; LB_Ten_Y = "10 years"; LB_YTD = "YTD"; LB_SINCE_INCEPTION = "Since inception"; } Highcharts.stockChart('chart-performance', { exporting: { enabled: chartWidth > 767 ? false : true, buttons: { contextButton: { enabled: chartWidth > 767 ? false : true, //className: 'highcharts-contextbutton', }, toggle: { enabled: true, className: 'choose-range', useHTML: true, text: '
' + chartMenuDictionary.label_title + '
', align: 'left', y: -5, x: 0, theme: { 'stroke-width': 1, stroke: 'silver', r: 4, padding: 10, state: { hover: { stroke: '#00a950', }, select: { stroke: '#00a950', } } }, //width: 100, menuItems: [{ text: chartMenuDictionary.label_ytd, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(0, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_ytd); } }, { text: chartMenuDictionary.label_3m, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(1, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_3m); } }, { text: chartMenuDictionary.label_6m, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(2, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_6m); } }, { text: chartMenuDictionary.label_1y, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(3, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_1y); } }, { text: chartMenuDictionary.label_3y, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(4, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_3y); } }, { text: chartMenuDictionary.label_5y, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(5, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_5y); } }, { text: chartMenuDictionary.label_10y, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(6, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_10y); } }, { text: chartMenuDictionary.label_since_inception, onclick: function () { this.rangeSelector.clickButton(7, true); $(this.renderTo).find(".highcharts-button").find("text").text(chartMenuDictionary.label_since_inception); } }] } } }, colors: ['#008a30', '#ef3900', '#62a8ff', '#f7a22a'], credits: { enabled: false }, navigator: { enabled: false, xAxis: { labels: { formatter: function () { return dateToShortFormat(new Date(this.value), language === 'th'); } }, //tickInterval: 2 * 24 * 3600 * 1000 }, }, chart: { spacing: [5, 0, 5, 0] }, title: { text: '', align: 'left' }, rangeSelector: { buttons: [ { type: 'ytd', text: LB_YTD }, { type: 'month', count: 3, text: LB_Three_M }, { type: 'month', count: 6, text: LB_Six_M }, { type: 'year', count: 1, text: LB_One_Y }, { type: 'year', count: 3, text: LB_Three_Y }, { type: 'year', count: 5, text: LB_Five_Y }, { type: 'year', count: 10, text: LB_Ten_Y }, { type: 'all', text: LB_SINCE_INCEPTION } ], buttonPosition: { align: chartWidth > 767 ? 'right' : 'center', x: 0, y: 0 }, buttonSpacing: chartWidth > 767 ? 20 : 8, buttonTheme: { width: 'auto', padding: 5, states: { select: { style: { color: '#00a950', } } } }, selected: 5 }, legend: { enabled: true, align: 'left', padding: 0, itemMarginTop: 5, labelFormatter: function(){ return perfLabelMapToLegendText[this.name]; } }, xAxis: { labels: { formatter: function () { return dateToShortFormat(new Date(this.value), language === 'th'); } }, //tickInterval: 2 * 24 * 3600 * 1000 }, yAxis: { labels: { formatter: function () { return (this.value > 0 ? ' + ' : '') + this.value + '%'; } }, plotLines: [{ value: 0, width: 1, color: 'silver' }] }, plotOptions: { series: { //compare: 'percent', lineWidth: 1.5, states: { hover: { enabled: true, lineWidth: 1.5 } }, events: { legendItemClick: function () { return false; } }, dataGrouping: { dateTimeLabelFormats: { millisecond: ['%th', '%th', '-%th'], second: ['%th', '%th', '-%th'], minute: ['%th', '%th', '-%th'], hour: ['%th', '%th', '-%th'], day: ['%th', '%th', '-%th'], week: ['%th', '%th', '-%th'], month: ['%th', '%th', '-%th'], year: ['%th', '%th', '-%th'], }, } }, }, tooltip: { //pointFormat: '{series.name} {point.y}%
' pointFormatter: function () { return '' + this.series.name + ' ' + this.y.toFixed(2) + '%
'; }, dateTimeLabelFormats: { millisecond: '%th', second: '%th', minute: '%th', hour: '%th', day: '%th', week: '%th', month: '%th', year: '%th', } }, time: { //timezone: 'Asia/Bangkok' timezoneOffset: -420 }, series: seriesOptions }); } var perfLabelMapToLegendText = { 'Benchmark': 'Bechmark', }; perfLabelMapToLegendText[fundCode] = fundCode; var perfLabelMapToProp = { 'Benchmark': 'benchmark1Spot', }; perfLabelMapToProp[fundCode] = 'sinceSpot'; $.each(names, function (i, name) { var obj = JSON.parse($("#HFT_GraphData").val()); var d = []; $(obj).each(function (i, v) { var arre = []; arre.push(v["timestamp"]); arre.push(v[perfLabelMapToProp[name]]); d.push(arre); }); var data = d; seriesOptions[i] = { name: name, data: data }; seriesCounter += 1; if (seriesCounter === names.length) { createChart(); } }); var sinceButtonLabel = (language === 'th') ? 'ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน' : 'Since inception'; $("text:contains('" + sinceButtonLabel + "')").css("fill", "#333333").css('color', '#333333').parent().removeClass('highcharts-button-disabled').addClass('highcharts-button-normal'); } }); } function hf_proc_dividendpayment() { var le = []; $(JSON.parse($("#HFT_FundsDividendPayment").val())).each(function (i, v) { var xe = '
'; xe = xe.replace("{{PaymentOrder}}", v.PaymentOrder); xe = xe.replace("{{XDDate}}", v.XDDate); xe = xe.replace("{{PaymentDate}}", v.PaymentDate); xe = xe.replace("{{BahtPerUnit}}", v.BahtPerUnit); le.push(xe); }); $("#tbdFundsDividendPayment").html(le.join("")); Common.PagingStyleICW(5, 5, null, ".trFundsDividendPayment", "null", "div[id=dpgFundsDividendPayment]", ""); } function hf_proc_autoredeem() { var le = []; $(JSON.parse($("#HFT_FundsAutoRedeem").val())).each(function (i, v) { var xe = '
'; xe = xe.replace("{{PaymentOrderYear}}", v.PaymentOrderYear); xe = xe.replace("{{XDDate}}", v.XDDate); xe = xe.replace("{{PaymentDate}}", v.PaymentDate); xe = xe.replace("{{BahtPerUnit}}", v.BahtPerUnit); le.push(xe); }); $("#tbdFundsAutoRedeem").html(le.join("")); Common.PagingStyleICW(5, 5, null, ".trFundsAutoRedeem", "null", "div[id=dpgFundsAutoRedeem]", ""); } function hf_proc_reservepayment() { var le = []; $(JSON.parse($("#HFT_FundsReservePayment").val())).each(function (i, v) { var xe = '
'; xe = xe.replace("{{PaymentOrder}}", v.PaymentOrder); xe = xe.replace("{{ReturnDate}}", v.ReturnDate); xe = xe.replace("{{BahtPerUnit}}", v.BahtPerUnit); le.push(xe); }); $("#tbdFundsReservePayment").html(le.join("")); Common.PagingStyleICW(5, 10, null, ".trFundsReservePayment", "null", "div[id=dpgFundsReservePayment]", ""); } function dateToDmy(newDate, useBuddhistCalendar) { if (useBuddhistCalendar === undefined){ useBuddhistCalendar = true; } var date = newDate.getDate(); var month = newDate.getMonth() + 1; var year = newDate.getFullYear(); if (useBuddhistCalendar) { year += 543; } return numToString(date) + '/' + numToString(month) + '/' + numToString(year); } function dateToShortFormat(newDate, isThai) { if (isThai === undefined){ isThai = true; } var date = newDate.getDate(); var monthIndex = newDate.getMonth(); var monthInfo = monthInfoArray[monthIndex]; return numToString(date) + ' ' + (isThai ? monthInfo.abbr : monthInfo.abbrEN); } function numToString(num) { return num < 10 ? '0' + num : num; }
Loading...