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Comment devenir un trader rentable en partant de zéro ? Si vous avez toujours emploi la journée en tant que salarié, devenir un trader rentable professionnel pendant votre temps libre peut être un véritable défi. Poursuivre l’objectif de quitter son emploi de jour pour devenir un trader rentable semble souvent une tâche irréaliste pour la plupart des gens. Mais il existe certaines étapes à respecter pouvant vous aider à améliorer votre trading tout en alliant en même temps :
- votre job de salarié,
- vos loisirs,
- et votre temps en famille.
Voici donc 12 règles que vous devez garder à l’esprit pour réussir à devenir un trader professionnel rentable dans les mois qui viennent.
Table des matières
1 / Pour devenir un Trader Rentable, utilisez TOUJOURS un plan de trading
Un plan de trading est un ensemble de règles écrites qui spécifie les critères d’entrée, de sortie et de gestion de l’argent d’un trader pour chaque achat.
Grâce à la technologie actuelle, il est facile de tester une idée de trading avant de risquer de l’argent réel. Connue sous le nom de backtesting, cette pratique vous permet d’appliquer votre idée de trading en utilisant des données historiques afin de déterminer si elle est viable. Une fois qu’un plan a été élaboré et que le backtesting donne de bons résultats, ce dernier peut être utilisé dans le cadre d’un trading réel.
Il arrive néanmoins que votre plan de trading ne fonctionne pas. Vous pouvez l’abandonner et recommencer.
La clé ici est de s’en tenir au plan. Prendre des transactions en dehors du plan de trading, même si elles s’avèrent être gagnantes, est considéré comme une mauvaise stratégie.
2/ Agissez en trading comme une entreprise
Pour réussir, vous devez aborder le trading comme une activité à temps plein ou à temps partiel, et non comme un passe-temps ou un travail.
Si vous l’abordez comme un passe-temps, vous ne vous engagez pas vraiment à apprendre. Si c’est un travail, cela peut être frustrant car il n’y a pas de salaire régulier.
Le trading est une activité commerciale qui entraîne des dépenses, des pertes, des impôts, des incertitudes, du stress et des risques. Pour devenir un trader rentable, vous êtes essentiellement le propriétaire d’une petite entreprise et vous devez faire des recherches et élaborer des stratégies pour maximiser le potentiel de cette dernière.
3/ La technologie et l’accès à l’information : Un atout non négligeable
Les plateformes graphiques d’aujourd’hui offrent aux traders une variété infinie de moyens de visualiser et d’analyser les marchés. Le backtesting d’une idée à l’aide de données historiques évite les faux pas coûteux. Recevoir des mises à jour du marché via un smartphone nous permet de suivre les transactions où que nous soyons. Pratique ! L’accès à internet est quasi partout.
Il est donc très simple de pouvoir être informé en tant réel d’une annonce importante pouvant faire varier un indice, une matière première ou une devise. Ne négligez donc pas la technologie que vous avez entre les mains et utilisez là à bon escient. Cela pourrait nettement améliorer vos performances pour devenir un trader rentable sur le long terme.
4/ Chouchoutez votre capital
Épargner suffisamment d’argent pour alimenter un compte de trading demande beaucoup de temps et d’efforts. Cela peut être encore plus difficile si vous devez le faire deux fois.
Il est important de noter que protéger votre capital en trading n’est pas synonyme de ne jamais subir de transaction perdante. Tous les traders ont des transactions perdantes. La protection du capital implique de ne pas prendre de risques inutiles et de faire tout ce que vous pouvez pour préserver votre activité de trading.
Astuce : Sur chaque trade, n’engagez jamais plus de 1% de votre capital. Pour savoir comment faire, téléchargez l’application FXBooks. Et calculez votre lot en fonction de votre capital et du risque pris.
5/ Apprenez constamment pour devenir meilleur trader chaque jour
Considérez cela comme une formation continue. Les traders doivent s’efforcer d’apprendre chaque jour davantage. Il est important de se rappeler que la compréhension des marchés, et de toutes leurs subtilités, est un processus continu, qui dure toute la vie.
Une recherche approfondie permet aux traders de comprendre les faits, comme la signification des différents rapports économiques. La concentration et l’observation permettent aux traders d’aiguiser leurs instincts et d’apprendre les nuances.
La politique mondiale, les événements d’actualité, les tendances économiques, et même la météo, ont tous un impact sur les marchés. L’environnement du marché est dynamique. Plus les traders comprennent le passé et les marchés actuels, mieux ils sont préparés à affronter l’avenir.
6/ Ne jamais risquer l’argent que vous êtes prêt à perdre
L’argent d’un compte de trading ne doit pas être affecté aux frais de scolarité des enfants ou au paiement de l’hypothèque. En tant que trader, vous ne devez jamais vous permettre d’utiliser l’argent prévus pour des choses importantes de votre vie à des fins de trading. Partant de là, vous ne devez pas risquer de l’argent qui vous est nécessaire pour vivre et faire vivre correctement votre famille.
Perdre de l’argent est déjà assez traumatisant. Cela l’est encore plus quand il s’agit d’un capital qui n’aurait jamais dû être risqué pour d’autres choses importantes. En outre, vous devez avoir un excellent Money Management. En tant que trader débutant en vue de devenir un trader rentable, c’est l’une des règle maître à respecter.
7 / Votre méthodologie de Trading doit être basée sur les faits
Prendre le temps de développer une méthodologie de trading solide. Il peut être tentant de croire aux arnaques de trading «si facile que c’est comme imprimer de l’argent» qui sont répandues sur Internet. Mais ce sont les faits, et non les émotions ou l’espoir, qui doivent inspirer l’élaboration d’un plan de trading.
Les traders qui ne sont pas pressés d’apprendre ont généralement plus de facilité à passer au crible toutes les informations disponibles sur Internet.
Retenez surtout ceci : Si vous deviez commencer une nouvelle carrière, il est plus que probable que vous auriez besoin d’étudier pendant un ou deux ans avant d’être qualifié pour postuler à un poste dans ce nouveau domaine. Apprendre à faire du trading c’est pareil. Cela demande beaucoup de temps, de la patience et de la rigueur afin de pouvoir trouver une certaine rentabilité.
8 / Un trader rentable doit TOUJOURS utiliser un Stop Loss (SL)
Un stop loss est un montant prédéterminé de risque qu’un trader est prêt à accepter pour chaque transaction. Le stop loss peut être un montant en dollars ou un pourcentage, mais dans tous les cas, il limite l’exposition du trader lors d’une transaction. L’utilisation d’un seuil de déclenchement peut éliminer une partie du stress lié à la négociation puisque nous savons que nous ne perdrons qu’un montant X sur une transaction donnée.
Ne pas avoir de stop loss est une mauvaise pratique, même si cela conduit à une transaction gagnante. Sortir avec un stop loss, et donc avoir une transaction perdante, reste une bonne pratique de trading si elle s’inscrit dans les règles du plan de trading.
L’idéal est de sortir de toutes les transactions avec un bénéfice. Soyons clair, cela ne peut pas être le cas à chaque fois. L’utilisation d’un stop loss de protection permet de s’assurer que les pertes et les risques sont limitées et maîtrisées.
9 / Savoir s’arrêter de trader au bon moment
Il y a deux principales raisons d’arrêter de trader :
- Un plan de trading inefficace,
- Et un trader inefficace.
Un plan de trading inefficace affiche des pertes beaucoup plus importantes que celles prévues par les tests en backtesting. Les marchés peuvent avoir changé, ou la volatilité peut avoir diminué. Quelle que soit la raison, le plan de trading ne fonctionne tout simplement pas comme prévu.
Ne vous laissez pas emporter par vos émotions et restez professionnel. Il est temps de réévaluer le plan de trading et d’apporter quelques modifications ou de recommencer avec un nouveau plan de trading. Un plan de trading qui n’aboutit pas est un problème qui doit être corrigé. Ce n’est pas nécessairement la fin de l’activité de trading.
Un trader inefficace est celui qui établit un plan de trading, mais qui est incapable de le suivre. Le stress extérieur, les mauvaises habitudes et le manque d’activité physique peuvent tous contribuer à ce problème. Un trader qui n’est pas au mieux de sa forme pour trader doit envisager de faire une pause. Une fois les difficultés et les défis surmontés, le trader peut reprendre ses activités.
10 / Un bon trader gère ces émotions et fait face à chaque situation
Restez concentré sur la situation dans son ensemble lorsque vous êtes engagés dans un trade. Une transaction perdante ne doit pas nous surprendre ; elle fait partie du jeu. Une transaction gagnante n’est qu’une étape sur le chemin d’une activité rentable. Ce sont les bénéfices cumulés qui font la différence.
Une fois qu’un trader accepte les gains et les pertes comme faisant partie de l’activité, les émotions auront moins d’effet sur ses performances. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous réjouir d’une transaction particulièrement fructueuse, mais nous devons garder à l’esprit qu’une transaction perdante n’est jamais loin.
La fixation d’objectifs réalistes est un élément essentiel pour garder la tête haute en trading. Votre activité doit générer un rendement raisonnable dans un laps de temps négligé. Si vous vous attendez à devenir multimillionnaire d’ici mardi, vous vous condamnez à l’échec à coup sûr.
11 / Trouvez un style de trading qui vous correspond vraiment
Il est important d’avoir un style de trading qui correspond à votre personnalité ET à votre emploi du temps. Les deux grandes catégories et styles de trading parmi lesquels les traders peuvent choisir sont
- le Swing-trading
- le Day-trading
- et le Scalping
En général, le swing-trading est mieux adapté aux traders qui ont un temps limité et un accès restreint aux graphiques tout au long de la journée. En tant que swing-trader, vous effectuez vos analyses graphiques pendant les week-ends et avant/après le travail et vous gérez et exécutez vos transactions à votre retour du travail. Les Swing Traders n’ont pas non plus besoin d’observer les marchés toute la journée, ce qui leur permet de gagner encore plus de temps.
Si vous êtes un trader sur le marché des changes, vous pouvez également glisser quelques heures de day-trading le soir, car vous trouverez toujours des marchés de devises actifs à un moment donné. Mais assurez-vous de pouvoir rester concentré après votre journée de travail de 8 heures.
Le scalping en revanche réquisitionnera une partie de votre temps aux heures les plus volatiles de la journée. Un bon scalper pourra donc suivre avec attention une devise, un indice où une matière première en particulier afin de pouvoir scalper au bon moment.
Liens utiles : Comment apprendre le scalping en 7 étapes toutes simples
C’est donc à vous de décider : Si vous voulez être un swing trader, un day trader ou un scalper. Analysez votre programme hebdomadaire et votre personnalité pour voir quel style vous convient le mieux. Ensuite, choisissez les marchés et les instruments en conséquence.
12 / Devenir un trader rentable c’est apprendre à marcher avant de se mettre à courir
Quand on se lance dans le trading, la première question qui revient sur le tapis est la suivante : Combien on peut gagner en trading et de combien doit être le capital pour pouvoir vivre du trading. Malheureusem*nt c’est la plus grosse erreur du débutant..
Se concentrer sur la finalité sans voir tout ce qu’il y a derrière. Avant de courir il faut savoir simplement marcher. Oui on peut vivre du trading comment le font actuellement les traders indépendants et ceux qui tradent pour les grandes institutions. Mais cela n’arrive pas du jour au lendemain et le processus avant d’y arriver et long.
Au début de votre parcours de trading, vous ne devez pas vous soucier de l’importance de votre rendement annuel et de votre capital. Vous concentrer sur ces choses vous fera dévier de votre chemin et vous empêchera de progresser. Cela peut également vous démotiver lorsque vous verrez la quantité de travail qui vous attend et la distance qui vous sépare de vos objectifs.
Concentrez-vous plutôt sur vos problèmes et votre parcours. Vous pourrez alors commencer à faire des petit* pas et devenir lentement (mais sûrement !) un meilleur trader sans toutes ces distractions.
Astuce : Concentrez-vous sur vos tâches à accomplir dans l’immédiat et occupez-vous de vos problèmes actuels. Les petites améliorations viendront au fil du temps. Comme dans tout domaines, on n’est pas le meilleur d’entrée de jeu. On le devient sur le long terme.
Pour conclure ce chapitre
Personne «naît» trader rentable. Ce n’est pas de la science infuse ou quelque chose d’inné. Comme toute activité, cela s’apprend, se peaufine et s’améliore au fil du temps. Il faut savoir apprécier les gains, encaisser les pertes, avoir un bon money management tout en gérant correctement ses émotions. Nous espérons que ces 12 règles vous permettront de devenir meilleur chaque jour afin d’être un trader rentable sur le long terme.
