Warum investieren? Warum traden? 11 Profitable Set-Ups zum Spekulieren - Tradesforwealth (2024)

Warum investieren und traden Sie?

Warum investieren? Was genau wollen Sie erreichen? Kennen Sie überhaupt Ihre Ziele als Händler?

Hoffentlich sind Sie nicht wie der typische Anfänger, der so unbestimmte und sinnlose Handelsziele hat wie:

• Reich werden
• Mein Geld jedes Jahr verdoppeln
• So viel Geld verdienen wie möglich
• 10 % Rendite pro Monat erzielen
• Eine Million Euros verdienen
• Eine Gewinnquote von 80% haben
• einfach kein Geld verlieren
• 200 Euros pro Tag verdienen
• Spaß haben
• Die Märkte schlagen (was auch immer das bedeutet)
• Kaufe einen Lambo oder Porsche

Alle diese Handelsziele sind “Luftschlösser” für diejenigen, die die Realität der Marktspekulation nicht verstehen.

Es ist interessant, dass die meisten Neulinge im Handel ihre Ziele in Form von Leistungsergebnissen definieren, z.Bsp. mit dem Handel den Lebensunterhalt zu verdienen. Wie naiv!

Jeder neue Trader lernt bald, dass er fast keine Kontrolle über die Ergebnisse seines Handelns hat. Die einzige Kontrolle hat er über seinen Handelsprozess.

Ich definiere meine Handelsziele auf der Grundlage der von mir durchgeführten Aktionen. Prozess ist alles. Das Folgende stellt meinen Prozess dar.

Die gehandelten Märkte

• Globale Futures-Märkte
• Forex mit Schwerpunkt auf Devisentermingeschäften
• Bitcoins/Etherum

Marktanalyse

• Klassische Charting-Prinzipien, wie sie in Technical Analysis and Stock Market Profits (Schabacker, 1933) und Technical Analysis of Stock Trends (Edwards und Magee, 1948) behandelt werden
• Wochencharts für die Orientierung und Tagescharts für Timing und Handelsmanagement
• O/H/L/C-Balkencharts mit sekundärer Verwendung von Candlestick- und Liniendiagrammen
• Dazu Analyse der Märkte gemäss dem Elliott-Wellen Prinzip sowie den Fibonacci Ratios.
• Anmerkung: Meiner Erfahrung nach bietet jeder aktive Markt zwei oder drei erkennbare und handelbare Chart-Setups pro Jahr.

Handels Set-Ups

• Horizontale Diagrammstrukturen
  o Rechtecke
  o Rechtwinklige Dreiecke
  o Kopf und Schultern
  o Wimpel und Flaggen innerhalb starker Trends
• Muster mit einer Dauer von 8 bis 26 Wochen, wobei Muster mit einer Dauer von 10 bis 16 Wochen stark bevorzugt werden
• Muster mit einer Handelspreisspanne =/< 15% des zugrunde liegenden Wertes des Vermögenswertes werden stark bevorzugt
• Bevorzugung von Fortsetzungs- gegenüber Umkehrmustern
• Ein Minimum an großen Spindeln auf den Candlestick-Charts
• Sekundäre Überlegungen
  o COT-Daten
  o Inter-Delivery-Spreads
  o Bestätigung durch stark korrelierte Märkte

Protokolle für das Risikomanagement

• Das Risiko wird immer in Basispunkten gegenüber dem gesamten Nominalkapital gemessen, nicht als prozentuale Veränderung des Basiswertes oder als Prozentsatz der eingesetzten Marge.
• Das Risiko pro Handel wird immer als Anfangsrisiko (zu Beginn des Handels) ausgedrückt.
• Maximales Risiko pro Handel von 100 Basispunkten (1% des gesamten Nominalkapitals)
• Ein typischeres Risiko von 60 bis 80 Basispunkten, typischerweise aufgeteilt in zwei Tranchen.
• Es werden zwei Versuche unternommen, um das zu handeln, was ich für qualifizierte Setups halte. Nach zwei Versuchen gebe ich diesen einen Markt für den Moment auf.
• Ich suche nach Trades mit einem Gewinnpotenzial (basierend auf den Zielen), das mindestens doppelt so hoch ist wie das eingegangene Risiko.
• Maximales Risiko von 200 BPs bei zusammengesetzten, stark korrelierten Märkten
• Reduziere das Risiko gegebenenfalls, wenn ich Positionen in hochbrisanten Ereignissen oder Regierungsberichten halte.

Leitlinien/Prozesse für das Handelsmanagement

• Tradeseröffnungen werden in der Regel mit GTC-Stop-Orders eingegeben – mit anderen Worten, ich kaufe oder verkaufe Ausbrüche von Kursmustern.
• Die Intraday-Stop-Levels für den Einstieg werden anhand der durchschnittlichen täglichen 30-Tage-Kursspanne bestimmt.
  o Muster > 26 Wochen, 100% ATR
  o Muster 21-25 Wochen, 85% oder so ATR
  o Muster 15-20 Wochen, 65% oder mehr ATR
  o Muster 10-14 Wochen, 50% ATR
  o Muster 4-9 Wochen, 25% bis 33% ATR
• Muster mit enger Spanne, insbesondere solche mit minimalen Candeln, werden mit aggressiveren Stopps gesetzt.
• Wenn der Kurs eindeutig über eine Mustergrenze hinaus schließt, aber den ATR-Trigger nicht erreicht, kann der Einstiegsstopp auf den Höchst-/Tiefstwert des letzten Ausbruchtages angepasst werden.
• Der Schutz offener Trades ist ein nuanciertes Unterfangen, für das es keine festen Regeln gibt, aber die folgenden Richtlinien gelten:
• Der Pre-Trade-Schutzstopp (vor dem Einstieg) ist das Tief/Hoch des letzten vollen Tages innerhalb eines Musters.
  o Das bedeutet, dass die bedingten Stop Loss-Orders täglich angepasst werden, bis der eigentliche Handel Einstieg vorgenommen wird.
• Sobald ein Handel eingegangen ist, kann die schützende Stop-Order für die gesamte oder die Hälfte der Position auf den Höchst-/Tiefstkurs des tatsächlichen Ausbruchtages angepasst werden.
  o Handelt es sich bei dem Ausbruchtag um eine breite Spanne, kann der schützende Stop auf das Tief/Hoch eines Intraday-Balkens (6-Stunden, 4-Stunden) angepasst werden.
• Die Handelsgröße basiert auf einer Vorabschätzung des Einstiegskurses und des voraussichtlichen Sicherheitsstopps.
• Sobald ein Handel zustande gekommen ist, versuche ich, das Risiko innerhalb weniger Tage auf 20 bis 30 BPs zu reduzieren, indem ich den Stop-Schutz auf mindestens die Hälfte einer Position verringere.
• Wenn ich eine Position mit zwei Tranchen handle, ziehe ich den Stopp für die Hälfte der Position aggressiv nach.
• Mindestens die Hälfte der Position wird beim gemessenen Bewegungsziel abgesichert. Die andere Hälfte wird normalerweise verwaltet, anhand eines gleitenden 10-Tage-Durchschnitts (oder eines 18-Tage-MA, wenn ein längerfristiges Muster die Bewegung eingeleitet hat).
• Wenn der Preis eine harte Wiederholung eines Musters durchläuft, verwende ich den Tiefst-/Höchststand des Wiederholungsbarrens als neuen Drehpunkt für den
  schützenden Stopp für mindestens die Hälfte einer Position.
• Die 3-Tage-Trailing-Stop-Regel wird auf mindestens die Hälfte einer Position angewendet, sobald sich der Markt auf 70% des
  gemessenen Ziels bewegt hat oder wenn das Auslösen des 3DTSR zu einem Handelsverlust führt (früh im Lebenszyklus eines Trades).
• Ich vermeide den Einsatz von Stop-Orders außerhalb der Tageszeiten für weniger liquide Märkte (Softs, Getreide, Vieh).

Einblicke in das Preisverhalten (aus Erfahrung)

• Die besten Trades brechen in der Regel entschlossen aus und erleben selten langwierige oder harte Retests.
• Kursausbrüche am Ende einer Woche sind am zuverlässigsten, insbesondere vor einem dreitägigen Wochenende.
• Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am vorteilhaftesten ist, Positionen intraday einzugehen und nicht erst bei einem Retest, nachdem ein Muster
  durch einen Schlusskurs abgeschlossen wurde.

Sonstiges/Praktische Überlegungen

• Ich betreibe KEINE Pyramidengeschäfte. Meine größte Position ist diejenige, die zu Beginn des Handels aufgebaut wird.
• Der Auftragsfluss ist eine stark unterbewertete Handelspraxis. Ich habe festgestellt, dass es notwendig ist, Einstiegs-Stopp-Orders GTC-Aufträge eingesetzt werden. Der Trader, der ein Nickerchen macht, verliert in der Regel.
• Als Swing-Trader halte ich es für kontraproduktiv, während des Handelstages auf das Marktgeschehen zu achten.
  Bessere intellektuelle Entscheidungen sind möglich, wenn Emotionen von der Preisfindung losgelöst sind.
• Zu einem bestimmten Zeitpunkt halte ich in der Regel vier bis sechs Positionen.
• In der Vergangenheit (2016 bis 2022) bin ich drei Tranchen pro Woche eingegangen und ausgestiegen.
• Tranchen mit einem durchschnittlichen Gewinn von 100 BPs brachten mir in den meisten Jahren einen Gewinn ein.
• Meine durchschnittliche Verlusttranche lag in den letzten Jahren bei 15 Basispunkten.
• Ich vermeide es, in einen Markt einzusteigen, es sei denn, der Einstieg erfolgt mit einem Auftrag, der mindestens am Vortag analysiert und erteilt wurde,
  mit anderen Worten, ich lasse mich nicht zu einem Handel am Tag selbst verleiten.
• Vilfredo Pareto regiert absolut absolut. Jahr für Jahr erwirtschaften 20% meiner Trader 80% meiner Nettogewinne.
  o Gespräche mit anderen Berufshändlern haben bestätigt, dass Pareto für alle Trader gilt, außer für Short-Gamma-Strategie-Händler.
  o Das bedeutet, dass Trades, die sofort funktionieren, auch weiter funktionieren dürfen.
  o Die primäre Aufgabe eines Händlers ist es, mit den 80% (nicht funktionierenden/verlorenen Geschäften) umzugehen.

Die emotionale Komponente des Handelns

• Der Handel bringt das Schlimmste in unserem menschlichen Wesen zum Vorschein.
• Die Emotionen von diskretionären Händlern versuchen, uns auf Schritt und Tritt zu sabotieren.
• Emotionen lassen sich nur in den Griff bekommen, wenn wir die Emotionen erkennen und identifizieren, die
  kontraproduktiv sind.
• Die Verwendung von GTC-Aufträgen und die Tatsache, dass ich mir nicht erlaube, Aufträge während des Tages zu ändern, sind die wichtigsten Methoden, mit denen ich meine
  Emotionen.
• Ich erwarte standardmäßig, dass der nächste Handel ein Verlierer sein wird.