Swing Trading en 2024: Le Guide Complet pour Débutants (2024)

Pour investir en bourse, il faut avoir une stratégie de trading. Le swing trading est l’une des méthodes d’investissem*nt les plus populaires du monde. Elle peut être d’un grand avantage lorsque vous êtes débutant. Vous êtes intéressé par ce type d’investissem*nt ? Découvrez toutes les informations relatives au swing trading : Définition, fonctionnement, rentabilité.

Le Swing Trading : Qu’est-ce que c’est ?

Définition du swing trading: C’est un mode d’investissem*nt boursier à long termes permettant la réalisation fréquente de bénéfices. Ce terme est l’association de deux mots anglais. Le mot “Swing” renvoie littéralement au terme français “balançoire”. La balançoire dans cette définition fait référence aux différents mouvements sur la bourse. Le deuxième mot “trading” renvoie au concept d’achat et de vente d’actifs boursiers sur les marchés financiers. Étymologiquement, l’association des termes “swing” et “trading” tire ses origines du fait que cette stratégie nécessite d’analyser les mouvements passés des prix , et la probabilité qu’ils se reproduisent à nouveau.

Ce que vous devez retenir, c’est que le swing trading est une façon de trader spécifique. Elle est à mis chemin entre le moyen terme et le long terme. C’est-à-dire qu’elle s’inscrit sur une période de quelques jours, ou quelques semaines. Elle peut aussi s’écouler sur des mois. Pour finir, elle s’appuie essentiellement sur les analyses historiques à partir d’indicateurs techniques.

Comment Trader en Utilisant une Stratégie Swing ?

Le swing trading est une des principales technique de base du trading. Voici comment trader en swing trading de manière générale. Il faut commencer par analyser le marché sur lequel vous souhaitez trader. A ce niveau, on parlera d’analyse technique et fondamentale que nous expliquerons plus bas.

Après cette analyse, le principe est de prendre position au bon moment selon la stratégie que vous utilisez. Après votre prise de position, il faut établir un stop Loss (point de sortie en cas de perte), et un Take Profit (point de sortie en cas de gain). Vos positions seront conservées jusqu’à ce que ces différentes limites soient atteintes. Cela peut prendre plusieurs jours, ou plusieurs semaines. D’où l’appellation “trading à long terme”.

Pour mieux comprendre, voici un exemple qui décrit le swing trading pour les nuls.

On suppose qu’un trader décide d’investir dans les actions. Il repère l’action de l’entreprise X, dont le cours est déjà à 100 €. Il décide alors de trader cet actif. Il analyse le marché, et estime que le cours va grimper. Il prend donc une position haussière en fixant les paramètres suivants :

• Stop Loss : 20 €
• Take Profit : 250 €

Maintenant, tout ce qu’il a à faire c’est d’attendre que ces limites soient atteintes. Les différentes variations du marché vont faire bouger le cours de l’action X pendant plusieurs jours ou semaines. Lorsque le cours atteindra la barre de 250 €/20 €, il ferme ses positions et gagne ou perd la différence entre le prix d’entrée et le nouveau prix du marché.

Les Étapes à Respecter

Pour trader en utilisant cette stratégie de trading, vous devez respecter les étapes suivantes :

• Choisir le bon Broker : Il faut sélectionner le meilleur courtier qui vous offre les meilleures conditions en termes de frais, d’instrument et de sécurité pour trader sur le long terme.

• Choisir l’actif à trader : Tous les produits boursiers ne sont pas propices à cette forme d’investissem*nt. Alors, pour trader avec cette stratégie, il faut rechercher l’instrument convenable. On peut mentionner les indices boursiers, comme le CAC 40 ou le DAX 30, ou encore les matières premières, comme l’Or et le Pétrole. Certaines paires de devises sur le Forex peuvent également servir d’instrument pour le swing trading.
• Déposer de l’argent : Il faut alimenter votre compte pour trader

• Choisir la périodicité de vos positions : bien utiliser ce style de trading revient à limiter la tenue de vos positions sur le long terme. Vous pouvez laisser vos positions pendants quelques jours, des semaines ou des mois. Tout dépendra des analyses que vous aurez faites en amont.

• Le choix de la stratégie : Il existe des stratégies d’investissem*nt spécifiques pour ce mode de trading. A vous de choisir celle qui vous convient le mieux.

Lorsque vous aurez établi ces standards, il faudra maintenant tester votre stratégie. Pour se faire, placez simplement vos ordres dans le graphique. Le faire vous permet d’apercevoir les opportunités et les risques de votre stratégie. Vous pouvez alors procéder à des ajustements. Un dernier test s’impose, mais cette fois ci, il faut le faire dans les conditions réelles de trading. Dès que chose faite, vous n’avez plus qu’à mettre en œuvre votre swing trade.

Le Meilleur Broker Pour Investir en Swing

Si vous recherchez le meilleur courtier pour investir, nous vous conseillons trois principaux brokers :

• Vantage FX
• Axi

Ces courtiers sont tous de bonne qualité. De ce fait, on ne saurait dire avec objectivité lequel est le mieux indiqué pour trader en swing. En fait, ces courtiers excellent en la matière en fonction du type d’instrument que vous souhaitez trader avec cette stratégie.

Vantage FX est le broker idéal si vous voulez trader en swing sur les indices et le Forex. Il offre tous les indices boursiers des marchés internationaux. De plus, les spreads y sont très bas.

Si vous êtes plutôt intéressé par les matières premières, alors Axi est le meilleur broker en la matière.

Pour commencer à investir selon cette stratégie, ce sont ces trois brokers que vous devrez explorer en premier lieu. Vous ne trouverez pas mieux.

Le Meilleur Marché pour Investir Selon ce Type de Trading

Même s’il n’est pas interdit de l’utiliser pour du CFD trading, le marché des actions est le domaine idéal pour investir en suivant la stratégie de swing trading. Ceci pour une raison très simple. Le fait est que les actions en bourse sont des produits à volatilité réduite et à forte liquidité, comparé au forex par exemple. De ce fait, il est plus aisé de prévoir les mouvements haussiers ou baissiers de l’actif. Cette technique de trading étant une stratégie axée sur le long terme; est compatible à ce type d’actif. Découvrez quel site pour acheter des actions.

La tenue d’une position sur plusieurs jours va vous permettre de profiter de chaque mouvement (impulsions, corrections) en fonction de votre stratégie d’investissem*nt.

Prenons un exemple pour illustrer la compatibilité du marché des actions à cette méthode de trading.

Supposez que vous êtes un swing trader qui achète une action d’entreprise à 100 € dans le but de la revendre plus chère. Vous ouvrez des positions sur 4 semaines. Les deux premières semaines, le cours de l’action est stable. Au bout de la troisième semaine, l’entreprise dont vous disposez des actions publie ses résultats trimestriels. Ils sont satisfaisants, ce qui occasionne une impulsion haussière lors de la quatrième semaine. L’action a désormais un prix de 300 €. Vous liquidez vos positions et empochez la différence entre les deux prix (200 €) sur chaque action vendue.

Ce type de situation est fréquent sur le marché des actions. Raison pour laquelle nous pensons que c’est le meilleur actif pour trader avec ce style de trading.

Exemple de Stratégie de Trading sur le Long Terme

Dans cette partie, vous allez découvrir comment appliquer une stratégie de swing trading de bout en bout. Pour se faire, nous procédons à une simulation via la plateforme de trading MetaTrader 5. Cet exemple est axé sur une paire de forex trading très populaire, GBPUSD. Voici ce qu’il faut faire.

Définir les Unités de Temps Compatibles à l’Investissem*nt sur le Long Terme

Pour investir sur le long terme, il faut paramétrer les unités de temps sur plusieurs jours ou semaines. Alors, selon votre stratégie, vous allez ouvrir MT5 et choisir l’une des unités de temps suivantes :

• D1 : Unité de temps Journalière
• W1 : Unité de temps hebdomadaire
• M1 : Unité de temps mensuelle.

Ces différentes unités correspondent parfaitement au concept de trading sur le long terme. Vous pouvez les retrouver au niveau de la barre d’outils de MetaTrader. Cliquez sur “Graphique“, puis sur “Périodicité“, et enfin choisissez la période qui vous convient parmi les trois cités plus haut.

Dans cet exemple, nous avons choisi la périodicité hebdomadaire W1. Le graphique présenté va donc afficher l’évolution de la paire EURUSD sur la semaine précédente. L’image ci-dessous illustre ce point.

Analyser le Marché

Après avoir défini la périodicité, il faut analyser le marché à trader. Pour se faire, vous pouvez faire une analyse fondamentale ou technique. Dans cet exemple, il est question d’une analyse technique, liée à l’indicateur MACD. C’est d’ailleurs sur la base de cet outil que beaucoup d’investisseurs appliquent leurs stratégies.

Pour appliquer le MACD à votre graphe :

• allez dans l’onglet “insérer” de MT5
• Cliquez sur le bouton “Indicateurs“
• Choisissez “MACD“

A ce moment, le graphe va une fois de plus changer. Vous allez voir les différentes droites du MACD (droite du signal, et droite de moyenne mobile). La stratégie à appliquer, c’est d’entrer en position chaque fois que les deux droites vont se croiser.

Lorsque la moyenne mobile croise le signal en allant vers le haut, vous devez ouvrir une position haussière. Dans le cas contraire, positionnez vous comme baissier. Ainsi, lorsque la moyenne mobile se dirige dans le sens inverse, cela signifie qu’il est temps de sortir de vos positions. C’est une stratégie simple à appliquer en swing trading.

Avantages et Inconvénients de cette Stratégie

Le mode d’investissem*nt swing comporte à la fois des avantages et des inconvénients. Le tableau ci-dessous en donne quelques détails.

NB : Il est possible d’atténuer les inconvénients de l’investissem*nt à long terme. Il suffit de choisir le bon broker et une stratégie bien réfléchie.

Les Types de Trading à Long Terme en Fonction des Marchés

Le swing trading est possible sur absolument tous les types de marchés (sans forcément être efficace sur tous). Ainsi, on distingue plusieurs types de trading à long terme en fonction des marchés. On peut citer le trading à long terme sur:

• Le forex : C’est le marché des changes de paires de devises (EURUSD, USD/JPY, AUD/CHF. etc.).

• Les indices : Ils représentent les performances des meilleures entreprises cotées sur les différentes bourses. Comme exemple, vous avez le DAX 30. DJ30, CAC 40.

• Les matières premières : Ce sont les intrants d’industries qui sont tradés sur la bourse. Il s’agit de l’Or, du pétrole, le gaz naturel, le cacao, etc.

• Les obligations : Il s’agit des dettes contractées soit par les Etats, soit par les entreprises.

• Les options : Cet instrument représente un droit achat au prix d’exercice, ou de vente à la date de créance.

• Les contrats : ce sont des closes que vous arrangez avec le broker autour d’un actif précis. On distingue les contrats pour différence (CFD), les contrats à termes (Futures).

En dehors des éléments cités plus haut, il existe encore d’autres actifs sur lesquels vous pouvez investir en Swing trading. Vous découvrirez une liste de tous les instruments à effet de levier dans nos contenus pour débutant.

Quel Est le Meilleur Compte Pour Faire du Trading à Long Terme ?

Un compte qui ne prélève pas de swap sera idéal pour trader selon ce mode de trading. Alors, que choisir entre un compte titre ordinaire et un compte islamique ? En toute évidence, la deuxième option est la mieux indiquée. En fait, le compte titre est un bon module pour trader les actions. Le souci, c’est que ce compte vous prélève des swaps.

Le compte islamique par contre ne prélève pas de swap. C’est un avantage considérable pour vous qui souhaitez garder vos positions longtemps. Vous ne paierez donc aucun frais de tenue de position la nuit. Vous allez donc faire des économies considérables. Cela aura une incidence positive sur votre rentabilité.

Retenez donc bien que le compte islamique est le meilleur type de compte pour appliquer cette méthode de trading. Recherchez sans attendre le broker qui propose ce type de compte.

La Meilleure Plateforme pour Trader sur le Long Terme

Il n’y a pas de réponse toute faite à la question de savoir quelle est la meilleure plateforme pour trader en swing. En fait tout dépend de vos exigences en tant que swing trader. Pour notre part, la meilleure plateforme de swing trading est celle qui vous fournit le maximum d’outil d’analyse. A cette effet, notre choix se porte sur MetaTrader. C’est le logiciel de trading le plus populaire au monde.

MetaTrader possède des éléments intégrés indispensables à la mise en œuvre d’une stratégie swing efficace. Il s’agit de :

• Calendrier économique
• Historiques des trades
• Testeur de stratégie

En plus de cela, MetaTrader propose des signaux de trading, des robots Expert Advisors, pz swing trading indicator mt4. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour trader plus d’une journée se trouve sur MetaTrader. Vous pouvez retrouver la plateforme MetaTrader sur des brokers de qualité tels que :

• Vantage FX
• Axi
• AvaTrade
• Capital.com

Outre MetaTrader, les plateformes de trading eToro sont aussi intéressantes pour ce cas d’espèce. Le WebTrader eToro est la meilleure plateforme de trading social au monde. Ce qui veut dire que vous pourrez facilement copier les investissem*nts des meilleurs swing traders de ce broker. Découvrez plus de détails sur les brokers qui abritent ces plateformes.

Vantage FX : Meilleure Plateforme sur le Forex

Si vous voulez faire du trading à long terme sur le forex, Vantage FX est le broker qu’il vous faut. Il vous propose plusieurs plateformes de Trading. D’un côté vous avez les Logiciels MetaTrader, et de l’autre vous avez MetaQuotes. Avec ce courtier, vous pouvez faire du swing sur toutes les paires de devises du monde. Ceci dans un cadre régulé par la FCA, CIMA, et VFSC.

eToro : Une plateforme dédiée au Trading Social sur le long terme

Le broker eToro est le meilleur en termes de trading social. Il vous permet aussi de trouver les trades des meilleurs investisseurs et de les copier. Vous pouvez donc faire du copy Swing trading avec ce broker. eToro ne dispose pas de MetaTrader (meilleure plateforme en la matière), mais il faut noter qu’il a la meilleure offre sur les actions (meilleur marché pour le trading à long terme).

eToro vous propose les plateformes :

• Open Book
• WebTrader eToro

Ce courtier est régulé par la CySec.

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Admiral Markets : Une Gamme de Logiciels MetaTrader

Pour le Swing trading sur les indices, Admiral Markets est le meilleur. Il dispose également de la meilleure plateforme en la matière. Il dispose des logiciels suivants :

• WebTrader MT4
• MetaTrader 4
• MetaTrader 5 et MetaTarder Edition Supreme

Avec cette gamme de logiciels MetaTrader, vous pouvez profiter des EA, et d’une prise en main facile. Admiral Markets propose plusieurs types de comptes dont un module Islamique qui n’applique pas de Swap. Admiral Markets vous donne donc la meilleure plateforme, et le meilleur type de compte pour le swing trading.

Notez également qu’Admiral Markets est un courtier aux multiples régulations (ASIC, FCA, et autres).

Qui Fait cette Forme de Trading ?

Le swing Trading espanol est ouvert à tout le monde. Que vous soyez un professionnel ou un trader en herbe, cela n’a pas d’importance. Cependant, cette forme d’investissem*nt convient mieux aux personnes qui ne veulent pas passer la journée à trader. Alors, si vous avez d’autres occupations importantes, cette forme de trading vous est destinée. Vous pourrez placer vos trades et vaquer à d’autres occupations.

Frais sur le Trading à Long Terme

Les charges à supporter dans le swing trading dépendent du broker que vous utilisez. Néanmoins, on connait les différents frais appliqués par les courtiers en général. Il s’agit :

• Des spreads : Différence entre le prix Ask et Bid d’un Actif
• Les commissions
• Les frais de conversion
• Swaps

NB : Il vaut mieux choisir un broker qui ne prélève que les spreads. Ainsi, vous pourrez économiser d’avantage.

Quel Capital Faut-il Prévoir pour Trader en Swing ?

On ne peut pas déterminer avec exactitude le capital à prévoir pour swing trader. Cela dépend à la fois du broker choisi et de vos exigences en tant que trader. Malgré tout, nous vous conseillons de prévoir au moins 10 000 €, avant d’envisager un tel mode d’investissem*nt.

En termes de dépôt minimum, les brokers les plus flexibles comme Admiral Markets imposent un investissem*nt minimum abordable. Cependant, il faut prendre en compte la durée de votre position et le prix d’un actif. Si vous tradez par exemple une action en vue comme Tesla ( cours à 667,92 $ au moment de la rédaction), il va falloir beaucoup plus d’argent pour garder vos positions longtemps. Il faut donc préparer votre solde en conséquence.

Quand Entrer en Position, Combien de Temps Garder Votre Position, et Quand Sortir ?

Dans le trading à long terme, Il faut entrer en position au moment précis où le cours est susceptible de prendre l’orientation que vous souhaitez. C’est-à-dire le moment où la tendance va en votre faveur. L’élément déclencheur est visible sur votre graphique. Vous devez comparer les données historiques sur le graphique passé pour être capable de le percevoir. Notez cependant que le moment de prise de position dépend de beaucoup de choses :

• L’orientation de votre position (haussière ou baissière)
• La stratégie que vous utilisez
• L’analyse technique utilisée.

Cela dit, pendant combien de temps faut-il garder vos positions ? La réponse est indéterminée. Vous devez garder vos positions tant que vous n’avez pas atteint votre profit. Du moins, vos trades doivent avoir une durée de plus de 24 heures au minimum. Dans le cas contraire, il ne s’agira pas d’investissem*nt à long termes. Enfin, vous devez abandonner votre position, lorsque vous avez l’impression que la tendance ne sera plus en votre faveur.

En règle général, ce sont ces principes que vous devrez appliquer. Ensuite, il faut les adoptez en fonction de la stratégie que vous suivez.

Comment Analyser le Marché pour Faire ce Type de Trading ?

Pour trader selon cette technique, vous avez deux principales manière d’étudier le marché. Vous pouvez faire une analyse fondamentale, ou une analyse technique. Dans cette partie, nous vous démontrons comment analyser les marchés selon ces deux concepts.

L’Analyse Fondamentale

Cette étude consiste à déduire les mouvements du marché à partir des informations qui s’y réfèrent. Pour illustrer ce mode d’étude, le marché des actions est le mieux indiqué. L’analyse fondamentale consiste à jauger la santé financière d’une entreprise. Si cette dernière semble bien se porter, le prix de son action va certainement grimper. Ce qui vous poussera à prendre une position haussière en swing trading.

Lorsque les résultats financiers de l’entreprise ne sont pas satisfaisants, le marché va probablement dessiner une tendance baissière. Il va donc falloir vendre vos titres. .

Pour faire une analyse fondamentale, il faut s’appuyer sur les données suivantes :

• Le nombre de vente de l’entreprise
• Les bénéfices réalisés
• Le bénéfice généré par action
• La commercialisation d’un nouveau produit ou service
• Les partenariats
• Sponsoring

En fait, toutes les informations qui peuvent prédire un succès future ou une perte sont à étudier. Pour mener à bien une analyse fondamentale, il faut être à l’affut de toutes les actualités économiques. Les résultats trimestriels des entreprises par exemple sont excellents pour analyser le marché des actions.

L’Analyse Technique

Le but de l’analyse technique est de prédire les mouvements futures du marché, en fonction de ses mouvements dans le passé. Pour faire une analyse technique et l’utiliser pour le swing trading, il faut s’appuyer sur :

• les figures chartistes
• Les indicateurs
• Les figures de prix

Les indicateurs sont au centre de l’analyse technique. C’est d’ailleurs à partir de ces outils que vous pouvez établir une réelle stratégie (voir Exemple de stratégie>analyse du marché). Voici quelques informations sur les indicateurs en Swing Trading.

• Le Retracement de Fibonacci : Cet élément permet de déterminer les points de support et de résistance sur un graphique. Le principe de Fibonacci dit que les marchés vont se placer aux niveaux 62,8 %, 23,6 %, et 38,2 %. Par la suite, ils vont poursuivre leurs tendances. Il s’agit ici de pourcentage du mouvement général du marché. Vous pouvez utiliser ces différents taux comme point de prise de position en swing trading.

Le retracement de Fibonacci (en rouge) sur la paire de devise GBPUSD (périodicité hebdomadaire).

• Le MACD : Il s’agit d’un indicateur axé sur deux droites à savoir : la ligne de signal et la ligne de moyenne mobile. Nous avons utilisé cet indicateur plus haut pour vous expliquer comment développer une stratégie de swing trading. Pour plus de détails à son sujet, voir la partie “Exemple de stratégie de trading à Long Terme> analyser le marché.“

• Les supports et résistance : C’est la base de l’analyse technique. Le support représente le point du graphique où le cours de l’actif commence à monter. La résistance représente le point où le cours chute. De par ce principe, il devient aisé de prendre une décision. Il faut prendre une position haussière lorsque le cours rebondi sur le support. Lorsque le cours rebondi sur la résistance, il faut trader la baisse.

Les supports et résistances (lignes rouges) sur un fragment du graphique GBPUSD (périodicité mensuelle).

En dehors de ces indicateurs vous avez aussi le swing trading ichimoku, heikin ashi, le pz, bandes de Bollinger.

Volatilité du Marché et Trading à Long Terme

La volatilité du marché est-elle un avantage lorsqu’on fait du swing trading ? En notre sens, nous répondrons par un NON. La volatilité représente la capacité du cours d’un actif à varier. Ainsi, lorsque la volatilité est forte, vous risquez de gagner de l’argent, et surtout d’en perdre. Dans le cadre d’un investissem*nt sur le long terme, il vaut mieux privilégier les instruments à volatilité réduite.

La raison est simple. Si vous tradez un actif qui subit des impulsions et corrections incessantes, il est clair que cet actif n’est pas idéal pour le swing trading. Il faut savoir que le marché ne sera pas en votre faveur tous les jours. Vu que vos positions s’inscrivent sur plusieurs jours, vous allez forcément perdre de l’argent. Lorsqu’il y a trop de variation, cela peut avoir un impact négatif sur votre ratio gain/perte.

Retenez donc qu’il vous faut trader des actifs peu volatils, si vous voulez investir selon cette stratégie. Pourquoi ? Simplement parce que les instruments peu volatiles sont plus prévisibles. Ceci dans la mesure où les mouvements historiques sont susceptibles de se répéter. D’où le fait que le marché des actions soit le meilleur pour ce type de trading.

La Taille des Positions

Il n’y a pas de standard en ce qui concerne la taille de vos positions lorsque vous tradez sur le long terme. Tout dépend de vos exigences de swing trader. Vous pouvez investir de grosses positions, pour maximiser vos chances de gain. Vous pouvez également minimiser vos trades, avec des positions réduites. Quoi qu’il en soit, nous vous conseillons de prendre une taille de position considérable. Vous pouvez par exemple faire du swing trading sur 50 lots d’actifs (avec 1000 titres par lot).

Comment Choisir un Broker pour Faire ce Type de Trading ?

Pour choisir un broker avec qui trader en long terme, il faut vous appuyer sur des critères de sélection. En étudiant les meilleurs courtiers de 2021, nous avons repéré des caractéristiques de choix. Il suffit de se rassurer que le broker choisi remplisse tous ces critères pour être sûre de sa qualité. Voici les points sur lesquels vous devez être regardant pour faire le bon choix :

• Les régulations : Le broker doit disposer de licences d’autorisation. Cet élément est important car il en va de la légalité du courtier. Si le broker n’est reconnu par aucune instance internationale, alors ne l’utilisez pas pour le swing trading.

• Les frais de trading : L’idéal est d’utiliser un broker qui ne pratique que les spreads. De cette manière, vous ne paierez aucune commission supplémentaire, encore moins de swap.

• La taille et le prix du lot : Les brokers à privilégier sont ceux qui possèdent des mini-lots de 0,1. Ainsi, vous pourrez réduire la taille de vos positions au plus bas si vous le souhaitez.

• La diffusion des cours des actifs en temps réel : ce critère vous permet de savoir si la tendance se poursuit, où si un retournement est possible. L’occasion pour vous d’ajuster votre stratégie, ou de sortir de vos positions.

• La qualité de la plateforme : La plateforme du bon broker doit admettre tous les les indicateurs, et les outils nécessaires à l’analyse technique.

• Le minimum à investir : La somme requise sur les courtiers les plus flexibles varie de 0 à 2000 €. Par conséquent, le broker qui en demande trop est à éviter.

• Les moyens de financements : Le broker doit garantir les meilleures méthodes de paiement, car il faudra toujours disposer d’argent sur votre compte. Sinon, vous ne pourrez pas garder vos positions ouvertes sur le long terme.

• La diminution du risque lié au marché : Le meilleur courtier pour swing trading 4 0 doit vous aider à faire face à la volatilité. Il doit vous apporter des garanties pour vous éviter de tomber dans le solde négatif.

• La compatibilité aux différents types d’investissem*nt : Il faut avant tout que le broker choisi autorise le swing trading.
• La formation : Cela vous permet de maitriser le concept pour devenir un expert du trading sur le long terme.

Quel Broker Choisir pour Faire du Swing Trading?

La Gestion de la Marge

La marge ou effet de levier est un élément important quand on parle de trading sur le long terme. Raison pour laquelle nous abordons la question de la gestion de la marge. En fait, il ne faut pas utiliser l’effet de levier lorsque vous faites ce type de trading. Du moins, limitez bien votre usage de cette marge.

L’effet de levier représente une opportunité de gain. Dans la même occasion elle peut accentuer vos pertes. En tant que swing trader, vos investissem*nts sont exposés au risque. Alors, lorsque vous tradez avec vos propres fonds, vous limitez vos chances de toucher le fond. En utilisant l’effet de levier, il faudra rembourser la marge du broker même en cas de perte. C’est dans cette mesure que nous vous conseillons de limiter vos marges. Le faire vous épargne d’une certaine pression, et vous pouvez investir le cœur tranquille.

Conseil Pour Réussir dans ce Type de Trading

Pour investir sur le long terme et avoir du succès, vous devez respecter certaines consignes. Les astuces suivantes vont vous permettre de devenir un bon swing Trader.

• Faire attention aux frais : Gardez à l’esprit que vous allez garder vos positions pendant plusieurs jours. Lorsque les frais sur un broker sont trop élevés, vos bénéfices sur le long terme vont en souffrir. Il faut donc choisir un broker qui réduit au maximum les frais de trading. Dans le meilleur des cas, il ne doit pas prélever de Swap. Le broker Admiral Markets et son compte Islamique représentent l’exemple parfait.

• Faire attention à la sécurité du broker : plus votre position est longue, plus elle est exposée au risque de vol. Raison pour laquelle il est important de vérifier le niveau de sécurité du broker. Le courtier doit préserver vos identifiants et données personnelles. Il doit aussi protéger vos fonds avec des comptes ségrégués et des montants d’indemnisation.

• Disposer d’une somme considérable sur son compte : ce point est d’une importance capitale pour la tenue de vos positions sur la durée. Le broker le plus flexible vous prélèvera au minimum les spreads. A la longue, cela peut représenter une charge importante. Si vous ne disposez pas d’une somme suffisante pour supporter cette charge, vos positions vont être fermées. Vous devez donc alimenter votre compte convenablement. En gros, il faut avoir un bon money management.

• Limiter l’effet de levier : Nous l’avons évoqué plus haut. L’effet de levier peut également causer une perte considérable. Surtout lorsque vous investissez en swing trading. Il faut donc limiter vos marges tant que possible, pour éviter de finir ruiné.

• Avoir le bon état d’esprit : vous devez avoir la bonne psychologie lorsque vous faites du swing trading. Tout d’abord, vous devez être conscient du risque de perte émanant de ce type de trading. Ne pensez pas que vous allez gagner de l’argent à tous les coups. Ensuite, il vous faut de la patience. Ne soyez pas un trader compulsif. Vous devez attendre que la tendance se dessine véritablement avant d’ouvrir une position.

Le Trading à Long Terme VS les Autres Formes de Trading

En dehors du swing trading dont nous faisons référence dans cette revue, il existe encore trois types d’investissem*nts populaires. Il s’agit du :

• Scalping
• Day Trading
• Hedging

Ces différentes méthodes d’investissem*nt sont toutes différentes du trading à long terme. Elles se distinguent du fait de leurs durées de positions, leurs avantages et inconvénients. Dans cette partie, nous faisons une comparaison sommaire du trading à long terme et des autres formes d’investissem*nt.

Trading Long Terme Vs Day Trading

Les techniques et stratégies de Day trading et de swing trading sont différentes. Le Day Trading s’inscrit sur une plus courte durée. Comme son nom vous le suggère, les positions doivent s’ouvrir et se refermer le même jour. C’est-à-dire qu’aucun de vos trades n’ira au delà de la séance journalière de trading.

Vous pouvez faire du Day Trading sur toutes sortes d’instruments. Cependant, il vaut mieux investir sur le forex avec ce type de trading. Pourquoi ? Simplement parce que le forex est un marché très volatile. Il est donc plus adapté à des investissem*nt à court terme tels que Day Trading. Contrairement au Swing, l’investissem*nt Intraday nécessite un peu plus d’implication. Il faut être réactif pour saisir l’opportunité à temps.

Trading Long Terme VS Scalping

Comparé au Swing Trading, le scalping est une méthode d’investissem*nt à très court terme. Elle s’inscrit sur quelques minutes. Alors, si vous ouvrez des positions et les refermer 60, 20, ou 10 minutes plus tard, vous êtes un scalpeur. Bien entendu, le scalping est fait pour les traders qui veulent de la volatilité. De ce fait, le forex est le type d’instrument le mieux adapté pour cette sorte d’investissem*nt. C’est tout le contraire de l’investissem*nt à long terme où l’action est l’actif à rechercher.

Trading Long Terme VS Hedging

Rien à voir avec les types de trading que vous avez vu jusqu’ici. Le Hedging est une forme d’investissem*nt consistant à se protéger contre les mouvements incertains du marchés. Pour faire du hedging, vous devez ouvrir une position à double sens sur le même actif, et avec le même montant.

Par exemple, vous tradez une action et vous avez des doutes sur les tendances. Pour vous protéger, vous investissez sur la hausse et la baisse (deux positions différentes), avec un montant de 2000 € sur chaque Trade. C’est cela qu’est faire du hedging.

Cette stratégie peut se faire à la fois sur le long et le court terme. De plus, il n’y a pas d’instruments précis sur lequel elle est plus efficace. Ce type d’investissem*nt est donc totalement différent du swing trading où vous ne pouvez suivre qu’une seule direction (haussière ou baissière).

Rentabilité et Risques

Le swing Trading est-il un type d’investissem*nt rentable ? Bien sûr. On estime d’ailleurs sa rentabilité annuelle à 30 %. Ce qui veut dire que vous pouvez augmenter votre capital au bout de quelques années. Si vous adoptez une bonne stratégie, il y a de fortes chances que vous réalisez de bons bénéfices. Cependant, il est difficile, voire impossible de situer le niveau de rentabilité maximal de cette technique de trading. Tout va dépendre de votre ratio Gain/Pertes.

Ce ratio représente le quotient des gains réalisés pendant la tenue de vos positions, sur les pertes subies pendant cette période. Lorsque les gains sont supérieurs aux pertes, la rentabilité parle d’elle même. Dans le cas contraire on parle de perte.

Le risque de perte est donc lié à l’application de ce style de trading. Autant vous dire que vous ne pouvez pas faire du swing trading sans perdre de l’argent. Ceci parce que pendant la tenue de vos positions, il est probable que le marché évolue en votre défaveur. Par exemple, une nouvelle économique parvenue la veille peut bouleverser les tendances. Ce qui va augmenter votre risque de perte à l’ouverture. Aussi, les frais appliqués par votre broker peuvent rendre vos investissem*nts moins rentables.

Retenez donc que la rentabilité de ce type de trading est bien réelle, et que les risques de pertes le sont aussi.

Le Money Management dans le Trading A long Terme

Comment gérer votre argent lorsque vous investissez sur le long terme ? Pour y arriver, vous devez définir avec précision :

• La somme d’argent que vous risquez perdre sur chaque position
• Le nombre d’actifs que vous devez acheter pour une position

Bien entendu, votre objectif de money management est de minimiser les pertes. Pour cela, ne prenez pas de position qui peut vous faire perdre plus de 2 % de votre capital. L’exemple ci-dessous vous permet de comprendre comment gérer vos fonds en swing trading.

Supposez que vous avez 30 000 € de budget trading tous les mois. Vous ne pouvez vous permettre de perdre que 2 % de ce montant, soit 600 €. Vous tombez alors sur un actif intéressant dont le prix est de 25 € l’action. Avant d’ouvrir une position, déterminez d’abord ce que vous pouvez vous autoriser à perdre. Pour perdre le minimum, fixez le stop Loss à 24 €. De cette manière vous ne perdrez que 1 €/action le cas échéant.

Puisque votre limite de perte est fixé à 600 € sur cet actif, vous pouvez prendre position sur 600 titres. Ce qui vous permet de respecter votre stratégie de gestion d’argent. Vous allez donc débourser 15 000 € pour acheter ces 600 titres.

Voilà à peu près comment gérer votre argent pour investir dans le swing trading. N’oubliez pas de recharger votre compte en permanence pour ne jamais manquer de quoi garder vos positions.

NB : L’exemple ci-dessus n’est qu’à titre explicatif. En réalité, il vaut mieux définir des stop Loss plus larges pour réussir dans cette forme d’investissem*nt.

Stop Loss et Take Profit

Vous ne pouvez pas mener un trading par oscillation efficace si vous ne paramétrez pas bien vos limites. Commençons par le Stop Loss. Dans le cadre du Swing trading vous pouvez le placer à des centaines de pip de la valeur d’entrée en position. L’intérêt de définir un Stop Loss plus large est d’éviter les fermetures de positions inattendues. Ces inconvénients sont courants lorsque les positions s’inscrivent sur une longue durée.

Vous devez également définir des Take Profits plus larges. Ce qu’il y a de bon avec cette forme de trading, c’est que le take profit peut aller plus loin que le Stop Loss. Ceci pour augmenter votre rapport Gain/risque.

Formation Pour le Trading à Long Terme

Pour maitriser tous les aspects théoriques et pratiques de ce concept, il vous faut une formation. Cela va vous permettre de comprendre le principe de base de cette forme de trading. Par la même occasion, vous saurez comment utiliser les indicateurs, pour développer une stratégie de trading sur plusieurs jours.

Bonne nouvelle, les meilleurs brokers en la matière vous offrent des programmes éducatifs. Admiral Markets est de loin le courtier qui veut permet d’apprendre facilement à swing trader. Il propose des cours en ligne, et vous autorise à participer à de webinaires. Une gamme de vidéos éducatives vous attendent sur la page YouTube de ce broker. Il propose également des simulations via son compte démo gratuit. Vous pourrez donc appliquer toutes vos connaissances théoriques en swing trading sans dépenser le moindre sous.

Conclusion

Voilà donc tout ce qu’il y a à savoir par rapport à ce mode de trading. Vous devez retenir qu’il s’agit d’un mode d’investissem*nt à long terme. C’est-à-dire que vous pouvez garder vos positions sur une durée plus large. Ceci implique d’avoir suffisamment d’argent sur votre compte. Nous vous conseillons d’ailleurs d’avoir un budget minimum de 10 000 € pour commencer. L’avantage de cette méthode de trading, c’est qu’elle ne nécessite pas beaucoup d’implication. Vous pouvez vaquer à d’autres occupations. Pour commencer dès maintenant, choisissez le meilleur broker en la matière. Commencez par tester des sites tels que Vantage FX et Axi.

Vous avez besoin d’un conseil pour choisir le meilleur courtier Swing Trading ? Laissez-nous un commentaire et nous vous aiderons à déterminer quelle est la meilleure plateforme de swing trading pour vous !