Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 2,883 USD |
19.05.2023 Ausschüttend | 2,549 USD |
17.11.2022 Ausschüttend | 2,002 USD |
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Weitere Sparplan-Möglichkeiten
Top Holdings zu iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 9,66 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 9,27 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 8,60 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 8,57 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 8,37 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 8,11 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 8,10 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 8,03 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 7,97 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 7,89 % |
Summe: | 84,57 % |
Stand:
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Ratings zu iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie:
Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings
ETF-Strategie zu iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Sie werden eine Laufzeit bei Emission (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von 7 bis 10 Jahren haben. Der Index umfasst vom US-Schatzamt ausgegebene fv Wertpapiere, die einen ausstehenden Mindestbetrag von 5 Milliarden USD aufweisen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können ebenfalls zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Stammdaten zu iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1
.
November
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsvolumen
8,82 Mrd. USD8,12 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 25 Stk. | 160,120 EUR +0,280 EUR · +0,18 % ·0 Stk. | +0,280 EUR · +0,18 % | 160,160 EUR ·1.874 Stk. | 160,160 EUR ·1.749 Stk. | 0,000 EUR 0,00 % |
– | 160,160 EUR +0,255 EUR · +0,16 % ·unbekannt | +0,255 EUR · +0,16 % | 160,160 EUR ·44 Stk. | 160,190 EUR ·44 Stk. | 0,030 EUR 0,02 % | |
Frankfurt verzögert | – | 160,080 EUR +0,330 EUR · +0,21 % ·0 Stk. | +0,330 EUR · +0,21 % | 160,065 EUR ·125 Stk. | 160,145 EUR ·125 Stk. | 0,080 EUR 0,05 % |
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten | 29 Stk. | 160,075 EUR +0,220 EUR · +0,14 % ·3 Stk. | +0,220 EUR · +0,14 % | 160,065 EUR ·137 Stk. | 160,145 EUR ·1.143 Stk. | 0,080 EUR 0,05 % |
Alle Kurse
Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,21 % | 7,84 % | 8,98 % | 8,63 % | 7,76 % | 6,48 % |
Maximaler Verlust | -2,14 % | -3,40 % | -10,15 % | -21,22 % | -23,64 % | -23,64 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 47,22 % | 55,00 % | 55,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 174,88 | 177,15 | 184,77 | 216,01 | 225,61 | 225,61 |
Tiefstkurs (in EUR) | 171,14 | 170,42 | 163,66 | 163,66 | 163,66 | 163,66 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 172,48 | 173,61 | 174,28 | 189,15 | 198,40 | 197,08 |
Performance-Kennzahlen zu iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis.
Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,95 % | +0,69 % | +0,15 % | -3,34 % | +4,22 % | +42,05 % |
Relativer Return | -0,96 % | +0,00 % | -0,15 % | -0,27 % | -0,10 % | -0,25 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,96 % | +0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,00 % | -0,00 % |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,42 % | +0,21 % | -9,88 % | +4,57 % | +0,88 % | +10,44 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | -0,60 % | -0,45 % | -0,42 % | +0,03 % | +0,14 % |
Excess Return | -1,76 % | -11,19 % | -10,98 % | -12,87 % | +1,13 % | +9,55 % |