Die besten Rohstoff-ETFs
Der Inhalt im Überblick
- Wie investiere ich in Rohstoffe?
- Indizes auf Rohstoffe im Vergleich
- Chart
- Rohstoff-ETFs im Vergleich
- Der beste Rohstoff-ETF
- ETF Sparpläne für Rohstoffe
Wie investiere ich in Rohstoffe?
Ein Investment in Rohstoffe gilt als risikoreich. Als Depotbeimischung kann es dennoch sinnvoll sein, in Rohstoffe zu investieren. Gerade durch ihre historisch negative Korrelation zu Aktien können Rohstoffe einen Beitrag zur Portfolio-Diversifikation leisten. Das Investieren in die Preisentwicklung von Rohstoffen erfolgt in der Regel über Terminmärkte mittels Terminkontrakten bzw. Futures. In Rohstoff-Indizes findet sich meist ein Mix daraus auf verschiedene Rohstoffe.
Um mit ETFs in Rohstoffe zu investieren, stehen Ihnen mehrere breit gestreute Rohstoff-Indizes zur Verfügung. Es gibt zudem Subindizes auf einzelne oder mehrere Segmente, die sich meist von den genannten Indizes ableiten. Dieser Anlageleitfaden stellt die Besonderheiten der wichtigsten Rohstoff-Indizes gegenüber und unterstützt Sie mit Ranglisten der verfügbaren ETFs bei der Index- bzw. ETF-Auswahl.
justETF Tipp: Alle Sparplan-Angebote zu den verfügbaren Rohstoffe-ETFs finden Sie hier.
0,15% p.a. - 0,60% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) von ETFs auf Rohstoffe
5 Indizes
auf Rohstoffe, die über ETFs investierbar sind
11 ETFs
auf Rohstoffe
Der beste Rohstoff-ETF nach 1-Jahres Fondsrendite per 31.01.24
| 1 | UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | -2,93% | ||
| 2 | Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | -4,86% | ||
| 3 | -7,34% |
Alle Rohstoff-ETFs nach Fondsrendite sortiert
Der größte Rohstoff-ETF nach Fondsvolumen in EUR
| 1 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.259 Mio. | ||
| 2 | UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 1.165 Mio. | ||
| 3 | 386 Mio. |
Alle Rohstoff-ETFs nach Fondsvolumen sortiert
Der günstigste Rohstoff-ETF nach Gesamtkostenquote
| 1 | 0,15% p.a. | |||
| 2 | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0,19% p.a. | ||
| 3 | WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 0,19% p.a. |
Alle Rohstoff-ETFs nach Gesamtkostenquote sortiert
- Geldanlage in Rohstoffe mit ETFs
Rohstoff-Indizes im Vergleich
Diversifikation der wichtigsten Rohstoff-Indizes
Quelle: justETF Research; Strategische Gewichte der einzelnen Rohstoff-Sektoren
Methodik der wichtigsten Rohstoff-Indizes im Überblick
| Bloomberg Commodity | Rogers International Commodity (RICI) | |
|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 5 ETFs | 1 ETF |
| Anzahl Rohstoffe | 23 | 38 |
| Indexanpassung | jährlich | jährlich (Indexgewichtung wird monatlich auf Zielgewichte angepasst) |
| Auswahlkritierien | nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Liquidität | nach weltweitem Verbrauch und Liquidität (Überprüfung durch Komitee) |
| Indexgewichtung | 1/3 nach Produktion 2/3 nach Liquidität | nach weltweitem Verbrauch und Liquidität (Überprüfung durch Komitee) |
| Maximalgewicht je Rohstoff | 15% | - |
| Maximalgewicht je Sektor | 33% | - |
| Optimised Roll Commodity | UBS CMCI | |
|---|---|---|
| Anzahl ETFs | 1 ETF | 1 ETF |
| Anzahl Rohstoffe | 23 | 28 |
| Indexanpassung | jährlich | jährlich (Indexgewichtung wird monatlich auf Zielgewichte angepasst) |
| Auswahlkritierien | nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Liquidität | nach ökonomischen Faktoren und Liquidität |
| Indexgewichtung | 1/3 nach Produktion 2/3 nach Liquidität | nach ökonomischen Faktoren und Liquidität |
| Maximalgewicht je Rohstoff | 15% | 35% größter Rohstoff 20% alle weiteren |
| Maximalgewicht je Sektor | 33% | - |
Quelle: justETF Research; Stand: 31.05.2021
Wertentwicklung der Rohstoff-Indizes im Vergleich
Bloomberg Commodity Index
Der Bloomberg Commodity Index (früher: Dow Jones UBS Commodity Index) basiert auf der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Rohstoffe. Bei der Rohstoffauswahl spielen neben ökonomischer Relevanz und Diversifikation auch Kontinuität und Marktliquidität eine Rolle. Aktuell bietet der Bloomberg Commodity Index Zugang zu 23 Rohstoffen aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Landwirtschaft. Die Gewichtung der Rohstoffe im Index erfolgt anhand von Liquiditäts- und Produktionskennzahlen.
Methodik des Bloomberg Commodity Factsheet Methodik
- Breiter Rohstoffkorb aus 23 Rohstoffen
- Rohstoffauswahl nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Marktliquidität
- Indexanpassung und Neugewichtung erfolgt jährlich (im Januar)
- Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
- Das Maximalgewicht einzelner Rohstoffe beträgt 15%
- Das Maximalgewicht eines Rohstoff-Sektors beträgt 33%
- Der Index wurde 1998 aufgelegt
Weiterer Subindex
Bloomberg Commodity 3 Month Forward
Rogers International Commodity (RICI) Index
Der Rogers International Commodity (RICI) Index bietet mit 38 Rohstoffen die breiteste Marktabdeckung. Die Auswahl und Gewichtung der Rohstoffe im Index orientiert sich am weltweiten Verbrauch und der Liquidität der einzelnen Rohstoffe und wird von einem Expertengremium, dem sog. RICI-Komitee, überprüft.
Methodik des Rogers International Commodity (RICI) Factsheet Methodik
- Breiter Rohstoffkorb aus 38 Rohstoffen
- Indexgewichtung wird monatlich auf die strategischen Zielgewichte angepasst
- Indexauswahl und -gewichtung wird jährlich vom RICI-Komitee überprüft
- Rollperiode der Terminkontrakte ist monatlich
- Der Index wurde 1998 aufgelegt
Optimised Roll Commodity Index
Der Optimised Roll Commodity Index bezieht sich hinsichtlich Zusammensetzung und Zielgewichtung der verschiedenen Rohstoffe auf den Bloomberg Commodity Index, welcher sich an der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Rohstoffe orientiert und bei der Rohstoffauswahl die ökonomische Relevanz, Diversifikation, Kontinuität und Marktliquidität berücksichtigt. Analog zum Bloomberg Commodity Index bietet der Optimised Roll Commodity Index Zugang zu 23 Rohstoffen aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Landwirtschaft, welche anhand von Liquiditäts- und Produktionskennzahlen gewichtet werden. Der Optimised Roll Commodity Index strebt an, mithilfe einer optimierten Rollrendite langfristig höhere Erträge als der Bloomberg Commodity Index zu erzielen. Um dies zu erreichen wird die Laufzeit der neu verwendeten Terminkontrakte monatlich angepasst.
Methodik des Optimised Roll Commodity Factsheet Methodik
- Breiter Rohstoffkorb aus 23 Rohstoffen
- Indexzusammensetzung und -gewichtung analog zu Bloomberg Commodity Index
- Rohstoffauswahl nach ökonomischer Relevanz (Produktion), Diversifikation, Kontinuität und Marktliquidität
- Indexanpassung und Neugewichtung erfolgt jährlich (im Januar)
- Rollperiode der Terminkontrakte wird monatlich angepasst, um Rollrendite zu optimieren
- Das Maximalgewicht einzelner Rohstoffe beträgt 15%
- Das Maximalgewicht eines Rohstoff-Sektors beträgt 33%
UBS CMCI Index
Der UBS CMCI Index bietet Zugang zu 28 Rohstoffe aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Landwirtschaft und Lebendvieh. Der Index diversifiziert seine Futures über die gesamte Laufzeitkurve und bietet so konstante Fristigkeiten. Damit versucht der Index das Risiko einer negativen Rollrendite zu minimieren.
Methodik des UBS CMCI Factsheet Methodik
- Breiter Rohstoffkorb aus 28 Rohstoffen
- Rohstoffauswahl nach ökonomischen Daten wie z. B. Preisindizes, BIP, Verbrauch; sekundärer Faktor ist die Marktliquidität
- Maximalgewicht des größten Rohstoffs ist 35%, alle weiteren Rohstoffe maximal 20%
- Konstante Fristigkeiten zur Reduzierung der negativen Rollrendite
- Indexanpassung erfolgt jährlich (im August)
- Indexgewichtung wird monatlich auf die strategischen Zielgewichte angepasst
- Rollperiode der Terminkontrakte ist täglich
- Der Index wurde 2007 aufgelegt
Weitere Subindizes
UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped
UBS BCOM Constant Maturity
Rohstoff-ETFs im Vergleich
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Für die Auswahl eines ETF auf Rohstoffe sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich findest du eine Liste aller Rohstoffe-ETFs mit Angaben zu Größe, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgröße.
Alle Rohstoff-ETFs im Detail vergleichen
Alle Rohstoff-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETFIE00BDFL4P12 | 1.259 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B53H0131 | 1.165 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert | |
| IE00B4WPHX27 | 386 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)DE000A0H0728 | 253 | 0,46% p.a. | Thesaurierend | Deutschland | Unfunded Swap | |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETFIE00BKY4W127 | 227 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD AccIE00BYMLZY74 | 148 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| WisdomTree Broad CommoditiesGB00B15KY989 | 81 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Jersey | Swap-basiert | |
| Market Access Rogers International Commodity UCITS ETFLU0249326488 | 59 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| IE00BF0BCP69 | 56 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
| Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1CLU2278080713 | 4 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
| WisdomTree Broad Commodities Longer DatedJE00B24DMC49 | 3 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Jersey | Swap-basiert |
Quelle: justETF.com; Stand: 19.02.24
Performance-Vergleich der Rohstoffe-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Rohstoffe im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutze hierfür auch unseren Chartvergleich.
- nach Perioden
- nach Jahren
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 3,61% | -3,74% | -1,24% | -2,93% | 69,00% | |
| Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 3,17% | -5,65% | -2,84% | -4,86% | 67,33% | |
| 2,34% | -6,49% | -4,15% | -7,34% | 48,13% | ||
| Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 2,03% | -5,54% | -3,44% | -7,38% | - | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 2,36% | -6,47% | -4,11% | -7,47% | 46,62% | |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 2,40% | -6,39% | -4,10% | -7,53% | - | |
| 2,05% | -5,60% | -3,54% | -7,58% | 60,06% | ||
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 1,87% | -6,18% | -4,40% | -7,71% | 45,32% | |
| WisdomTree Broad Commodities | 1,33% | -6,45% | -3,80% | -7,93% | 43,88% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 2,01% | -7,32% | -4,74% | -8,06% | 44,79% | |
| WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 1,38% | -5,74% | -3,44% | -8,16% | 52,26% |
| ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 3,61% | -5,42% | 23,85% | 45,03% | -7,12% | |
| Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 3,17% | -9,40% | 25,56% | 49,51% | -16,57% | |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 2,40% | -11,53% | 22,35% | - | - | |
| 2,05% | -10,52% | 26,50% | 43,78% | -5,60% | ||
| Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C | 2,03% | -10,35% | 26,89% | - | - | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 2,01% | -11,97% | 21,44% | 39,23% | -14,29% | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1,85% | -11,49% | 22,26% | 37,34% | -11,33% | |
| 1,66% | -11,33% | 23,06% | 37,47% | -11,43% | ||
| WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 1,38% | -10,86% | 23,57% | 41,07% | -5,88% | |
| WisdomTree Broad Commodities | 1,33% | -11,13% | 21,64% | 35,90% | -10,53% | |
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 1,24% | -10,86% | 20,15% | 36,84% | -6,82% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.01.24; Angaben in EUR inkl. Ausschüttungen
ETF Sparpläne für Rohstoffe
Mit einem Rohstoff-ETF Sparplan regelmäßig und kostengünstig investieren
Mit einem ETF Sparplan hast du die Möglichkeit, regelmäßig Geld in einen Rohstoff-ETF zu investieren. Sparpläne auf Rohstoffe kannst du bei Online Brokern anlegen. Diese bieten dir Top-Konditionen für das regelmäßige Sparen in börsengehandelte Indexfonds. Doch nicht jeder Rohstoff-ETF ist bei jedem Online Broker als Sparplan verfügbar. Wir zeigen dir, wo du welchen Rohstoff-ETF besparen kannst. Ob ein Rohstoff-ETF Sparplan verfügbar ist, bestimmt die jeweilige Bank und nicht der Produkt-Anbieter.
Für das Besparen eines Rohstoff-ETF benötigst du in jedem Fall ein Depot. Gut zu wissen: Bei den auf unserer Seite aufgeführten Online Brokern zahlst du in der Regel keine Depotgebühr. Die Einrichtung eines Depots ist in wenigen Minuten online erledigt. Außerdem bieten zahlreiche Online Broker eine Auswahl an ETF Sparplänen als Aktionsangebot für 0,00 Euro Gebühr pro Sparrate an. Durch die Angebote von Neobrokern wie Scalable Capital, Trade Republic und Co. ist das ETF-Sparen inzwischen bei manchen Brokern sogar komplett kostenlos möglich.
Ein weiterer Vorteil eines ETF Sparplans für Rohstoffe sind die niedrigen Produktkosten. Aktiv gemanagte Fonds sind in der Regel um einiges teurer und schaffen es nur äußerst selten, eine bessere Rendite als ETFs zu erzielen. ETFs bieten daher klare Vorteile, wenn du effizient Vermögen aufbauen willst. Somit gilt der ETF Sparplan als eine der kostengünstigsten und besten Möglichkeiten der Altersvorsorge von heute. Wie du mit einem ETF Sparplan Vermögen aufbauen kannst, veranschaulicht dir unser ETF Sparplan-Rechner.
Ein Rohstoff-ETF Sparplan kann mittlerweile ab einer monatlichen Sparrate von 1 Euro bei Brokern wie zum Beispiel Scalable Capital, Trade Republic oder ING abgeschlossen werden. Bei den meisten anderen Direktbanken kannst du ab 10, 25 oder 50 Euro pro Monat in einen Rohstoff-ETF ansparen. Einen Vergleich der Sparplan-Modalitäten findest du in unserem ETF Sparplan Vergleich. Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick über das Angebot für Rohstoff-ETF Sparpläne. Der angezeigte Broker bietet dir das aktuell beste Angebot für eine Sparrate in Höhe von 100,00 Euro.
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (A2DK6R)Thesaurierend Synthetisch Fondsgröße Kostenquote Rendite 1 Jahr 12 ETF Sparpläne (6 kostenlos) für IE00BDFL4P12
Zum Angebot* ETF Sparpläne für IE00BDFL4P12 anzeigen |
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (A1C79N)Thesaurierend Synthetisch Fondsgröße Kostenquote Rendite 1 Jahr 8 ETF Sparpläne (2 kostenlos) für IE00B53H0131
Zum Angebot* ETF Sparpläne für IE00B53H0131 anzeigen |
| Thesaurierend Synthetisch Fondsgröße Kostenquote Rendite 1 Jahr 9 ETF Sparpläne (4 kostenlos) für IE00B4WPHX27
Zum Angebot* ETF Sparpläne für IE00B4WPHX27 anzeigen |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (A0H072)Thesaurierend Synthetisch Fondsgröße Kostenquote Rendite 1 Jahr 14 ETF Sparpläne (6 kostenlos) für DE000A0H0728
Zum Angebot* ETF Sparpläne für DE000A0H0728 anzeigen |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (A2QSKH)Thesaurierend Synthetisch Fondsgröße Kostenquote Rendite 1 Jahr 7 ETF Sparpläne (3 kostenlos) für IE00BKY4W127
Zum Angebot* ETF Sparpläne für IE00BKY4W127 anzeigen |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (A2AE1P)Thesaurierend Synthetisch Fondsgröße Kostenquote Rendite 1 Jahr 8 ETF Sparpläne (4 kostenlos) für IE00BYMLZY74
Zum Angebot* ETF Sparpläne für IE00BYMLZY74 anzeigen |
WisdomTree Broad Commodities (A0KRK9)Thesaurierend Synthetisch Fondsgröße Kostenquote Rendite 1 Jahr 4 ETF Sparpläne (2 kostenlos) für GB00B15KY989
Zum Angebot* ETF Sparpläne für GB00B15KY989 anzeigen |
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (A0JK68)Thesaurierend Synthetisch Fondsgröße Kostenquote Rendite 1 Jahr 4 ETF Sparpläne (1 kostenlos) für LU0249326488
Zum Angebot* ETF Sparpläne für LU0249326488 anzeigen |
| Thesaurierend Synthetisch Fondsgröße Kostenquote Rendite 1 Jahr 6 ETF Sparpläne (2 kostenlos) für IE00BF0BCP69
Zum Angebot* ETF Sparpläne für IE00BF0BCP69 anzeigen |
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (DBX0AA)Thesaurierend Synthetisch Fondsgröße Kostenquote Rendite 1 Jahr 5 ETF Sparpläne (5 kostenlos) für LU2278080713
Zum Angebot* ETF Sparpläne für LU2278080713 anzeigen |
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (A0SVXT)Thesaurierend Synthetisch Fondsgröße Kostenquote Rendite 1 Jahr 4 ETF Sparpläne (2 kostenlos) für JE00B24DMC49
Zum Angebot* ETF Sparpläne für JE00B24DMC49 anzeigen |
ETF Sparplan-Angebote für eine Sparrate in Höhe von EUR 100,00
Quelle: justETF.com; Stand: 19.02.24, Rendite per Monatsende in Euro
— Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten.
* Du möchtest ein Depot eröffnen? Nutzt du dafür einen der mit Sternchen gekennzeichneten oder bei den Broker-Logos hinterlegten Affiliate Links als Ausgangspunkt, erhalten wir eine Vergütung. So finanzieren wir in weiten Teilen unser kostenfreies Informationsangebot. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns über deine Unterstützung! Übrigens gehören wir seit 2021 zur Scalable Gruppe. Um Interessenskonflikte zu vermeiden, legen wir seit jeher bei allen Vergleichen, Artikeln und Tests neutrale, objektiv nachvollziehbare Kriterien an und größten Wert darauf, dass DU allein entscheidest, wie und bei wem du investierst. Bitte beachte dabei: Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
Weitere interessante Artikel
ETF Sparplan-Konditionen im Vergleich Finden Sie das beste Angebot!
Online Broker Vergleich Wie viel kostet es, ETFs zu kaufen?
ETFs einfach erklärt Was sind Exchange Traded Funds (ETFs)?
