ISIN IE00BD6FTQ80
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WKN A2AUD2
ETF
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TER
0,19% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgröße
2.094 Mio.
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Beschreibung
Der Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc bildet den Bloomberg Commodity Index nach. Der Bloomberg Commodity Index bietet Zugang zu Futures auf Rohstoffe aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Agrarrohstoffe.
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,19% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch durch Swaps (Finanz-Tauschgeschäfte) nach.
Der Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc ist ein sehr großer ETF mit 2.094 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 9. Januar 2017 in Irland aufgelegt.
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Basisinfos
Stammdaten
Fondsgröße | EUR 2.094 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,85% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Januar 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Steuerstatus
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Details zur Replikation
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Deutsche Bank|J.P. Morgan |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
Lfd. Jahr | +1,36% |
1 Monat | +0,35% |
3 Monate | -1,32% |
6 Monate | -7,44% |
1 Jahr | -7,83% |
3 Jahre | +32,67% |
5 Jahre | +35,71% |
Seit Auflage (MAX) | +21,33% |
2023 | -11,65% |
2022 | +21,96% |
2021 | +37,30% |
2020 | -11,29% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick
Volatilität 1 Jahr | 12,85% |
Volatilität 3 Jahre | 17,94% |
Volatilität 5 Jahre | 16,77% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,55 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,80% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,70% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,70% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,49% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CMOP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CMOD | CMOD IM CMODINE | CMOD.MI 0O72INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | CMOP LN CMOPIN | CMOP.L 0TM9INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
London Stock Exchange | USD | CMOD | CMOD LN CMODIN | CMOD.L 0O73INAV.DE | Flow Traders Jane Street |
Weitere Informationen
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Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1.259 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 255 | 0,46% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 230 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
WisdomTree Broad Commodities | 81 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
57 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc?
Der Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc hat die WKN A2AUD2.
Wie lautet die ISIN des Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc?
Der Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BD6FTQ80.
Wieviel kostet der Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc beträgt 0,19% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc beträgt 2.094m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
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