Die richtige Trading-Strategie finden: Ein Überblick (2024)

Die richtige Trading Strategie bildet das Fundament für den Erfolg im Trading. Sie gibt vor, nach welchen Set-Ups du als Trader suchen musst, wann du eine Position eröffnen solltest und wann du die Position wieder schließen musst. Wer erfolgreiche Trading Strategien diszipliniert umsetzt und ein funktionierendes Risikomanagement verfolgt, wird im Trading erfolgreich.

Viele Anfänger stehen zu Beginn vor der Herausforderung, die richtigen Trading Strategien zu finden. Wer das Trading lernen möchte, sollte viel ausprobieren und aus eigenen Fehlern lernen. Um die typischen Fehler von Anfang an zu vermeiden, stellen wir dir in diesem Artikel eine Übersicht verschiedener Trading Strategien zur Seite und zeigen, worauf du bei der Auswahl der Trading Strategie achten solltest.

1. Was ist eine Trading Strategie?

Eine Trading Strategie beschreibt die Ziele und das Vorgehen, mit denen ein Trader den Markt schlagen möchte. Welche Elemente jede Trading Strategie haben sollte und welche Trading-Regelnunterschieden werden können, erklären wir in diesem Abschnitt.

Kernelemente von Trading Strategien

Trading Strategien sollten die folgenden Aspekte mit klaren Regeln definieren, um den Markt zu schlagen.

Um erfolgreich zu traden, musst du lernen, die richtigen Assets zum richtigen Zeitpunkt auszuwählen. Ferner musst du die Gewinne, die du dabei erzielst, auch rechtzeitig realisieren. Insbesondere bei kurzfristigeren Strategien ist es wichtig, klare Regeln für die Gewinnmitnahme – aber auch für die Verlustbegrenzung – aufzustellen und zu befolgen.

Aus den Kaufsignalen, Verkaufssignalen und Regeln für die Gewinnmitnahme lassen sich klare Set Ups ableiten, nach denen du als Trader für den Einstieg und Ausstieg suchen solltest. Diese können auf technischen Analysen und fundamentalen Kriterien basieren.

Außerdem lassen sich aus den Kernelementen weitere Aspekte für Trading Strategien ableiten. Hierzu zählen Aspekte des Positions- und Money-Managements, wie die Positionsgröße und der Stop Loss. Aber auch, welche Wertpapiere überhaupt getradet werden und auf welcher Zeitebene der Trader, nach den Set Ups suchen sollte, will gut überlegt sein, um erfolgreich zu traden.

Weitere Aspekte von Trading Strategien

Klare Regeln und Grundsätze sind die Grundlage, um als Trader den Markt zu schlagen. Um die Regeln der Strategie diszipliniert umzusetzen, solltest du darauf achten, dass die Strategie zu deinen Gewohnheiten und deinem persönlichen Alltag passt. Nachfolgend findest du einige Beispiele, die in deiner Trading Strategie festgelegt sein müssen.

Trader können auf Trendfolge und Momentum setzen. Diese Strategien sind besonders in trendstarken Märkten erfolgreich. Das Trendfolge-Tradingvon Wachstumsaktien eignet sich beispielsweise in starken Bullenmärkten mit einer guten Börsenstimmung.

Lassen sich hingegen keine klaren Trends im Markt erkennen, sind Rebound-Trader häufig erfolgreicher. In seitwärts laufenden Märkten bewegen sich Assets häufig in einem Kanal und bilden wiederholt Hoch- und Tiefpunkte in einem bestimmten Trendkanal aus.

Auch ob du als Trader auf steigende Kurse (long) oder fallende Kurse (short) spekulierst, sollte deine Strategie regeln. Einige rein technische Strategien können sowohl long als auch short getradet werden. Allerdings traden die meisten erfolgreichen Short-Trader aggressiver und sind kurzfristiger orientiert. Du musst selbst in der Praxis herausfinden, welcher Trading-Stil zu dir passt.

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2. Was für Trading Strategien gibt es?

Die erfolgreichste Trading Strategie auszuwählen, ist gar nicht so leicht. Welche Strategie die beste ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, die bei jedem Trader unterschiedlich sein können. Die nachfolgende Übersicht zeigt, welche Trading Strategien grundsätzlich unterschieden werden können.

Um die richtige Trading-Strategie zu finden, musst du deine persönlichen Ziele im Trading kennen. Auf welcher Zeitebene möchtest du deine Trades halten? Welche Wertpapiere möchtest du traden? Bevorzugst du ein rein technisches Regelwerk oder soll deine Trading-Strategie auch Aspekte der Fundamentalanalyse berücksichtigen? All diese Fragen gilt es zu klären, um die beste Handelsstrategie für dich zu finden.

Trading auf verschiedenen Zeitebenen

Je nach Zeitebene solltest du darauf achten, dass deine Erwartung zu deiner Trading-Strategie passt. Hierfür hilft es, sich einen Überblick über die verschiedenen Handelsstrategien zu verschaffen. Dabei wird unterschieden zwischen:

• High Frequency Trading (Scalping)
• Day-Trading
• Swing-Trading

Auch dein Risikomanagement sollte zwingend auf deine Zeitebene abgestimmt sein, um keine zu großen Verluste zu erleiden. Setzt du deinen Stop hingegen zu eng, provozierst du frühzeitige Verkäufe oder wirst durch hohe Spreads ungünstig ausgestoppt. Im dritten Abschnitt dieses Artikels gehen wir näher auf die Grundlagen zum Risikomanagement ein.

Trading Strategien nach Märkten und Assets

Bevor du dich für ein bestimmtes Handelsuniversum entscheidest, solltest du dir einen Überblick über die einzelnen Anlageklassen (Assets) verschaffen, um herauszufinden, was für dich und deine Trading-Philosophie passt.

Hinsichtlich der Märkte unterscheiden Trader beispielsweise zwischen:

• Aktien-Trading
• Forex-Trading
• Kryptotrading
• Rohstoff-Trading

Die Kurse von Devisen steigen und fallen weniger volatil als die Kurse von Kryptowährungen. Zudem wirken je nach Markt unterschiedliche fundamentale Einflüsse auf die Kurse der Wertpapiere.

Aber auch auf deine bevorzugten Wertpapiere solltest du deine Trading-Strategie anpassen. Dabei wird beispielsweise unterschieden zwischen:

• CFD Trading Strategien
• Optionen Trading Strategien
• Futures Trading Strategien

Auch innerhalb dieser Trading-Strategien kannst du weiter unterscheiden. So gibt es etwa technische Trader, die verschiedene Trading-Indikatoren als Grundlage ihrer Positionen wählen. Bekannte Beispiele hierfür wären:

• Volumen Trading Strategie
• Moving Averages Trading Strategie
• Ichimoku Trading Strategie

Trading Strategien: Fundamentalanalyse oder technische Analyse?

Ob du als Trader nach technischen oder fundamentalen Trading-Signalen handelst, hängt unter anderem von deiner Zeitebene ab. Dabei gilt: je langfristiger du handelst, umso wichtiger werden fundamentale Indikatoren.

Rein technische Trading Strategien sind besonders geeignet, wenn du klare Regeln bevorzugst und vielleicht sogar mithilfe von Algorithmen im teilautomatisierten Trading unterwegs bist. Sehr bekannt ist in diesem Zusammenhang die Turtle Strategie.

Alternativ hierzu kannst du das Algorithmische Trading oder Quantitative Trading in Form einer Strategie umsetzen. Bei beiden Ansätzen benötigst du jedoch Kenntnisse im Bereich der Statistik sowie bei der Programmierung – nur so gelingt dein eigener Algorithmus.

Fundamentale Trader stürzen sich hingegen auf Nachrichten, Statistiken und Aussagen aus der Politik und Wirtschaft. Einige beliebte fundamentale Trading Strategien fallen in den Bereich News Trading. Aber auch eine Kombination technischer und fundamentaler Ansätze, wie bei der CANSLIM Strategie von William O’Neil, kann zum Trading Erfolg führen.

Egal für welche Trading-Strategie du dich schlussendlich entscheidest, der richtige Broker spielt hierbei auch eine entscheidende Rolle. Nachfolgend findest du unsere Favoriten. In unserem Trading-Plattformen-Vergleich kannst du zudem mehr als 20 Anbieter vergleichen.

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Du hast nun einen groben Überblick erhalten, was für Trading Strategien es gibt. Die Übersicht kann nach Belieben erweitert werden. In den nächsten Abschnitten gehen wir jetzt etwas tiefer und schauen uns an, warum du überhaupt eine Trading Strategie benötigst.

3. Emotionen im Trading strategisch besiegen

Trading Erfolg ohne Trading Strategie geht nicht. Warum das so ist, liegt im Wesentlichen an zwei Gründen: mathematische Wahrscheinlichkeiten und menschliche Emotionen.

Welche Rolle spielen Wahrscheinlichkeiten und Emotionen beim Trading?

Ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis und eine positive Trefferquote sind entscheidend, um langfristig erfolgreich zu traden. Die Börse löst bei Menschen Impulse und Emotionen wie Angst und Gier aus. Klare Regeln helfen, die Emotionen zu kontrollieren.

Niemand weiß, wie sich der Markt und die Kurse in Zukunft entwickeln werden. Sowohl die technische Analyse als auch die Fundamentalanalyse bieten jedoch Möglichkeiten, um fundierte Thesen für künftige Kursentwicklungen aufzustellen.

Eine geeignete Trading Strategie greift die historischen Muster auf und hilft dem Trader, mit einer verlässlichen Trefferquote und einem guten Chance-Risiko-Verhältnis die Wahrscheinlichkeiten für sich arbeiten zu lassen.

Doch trotz klarer Regeln, die schnell erlernt werden können, scheitern viele Trading-Anfänger an der Börse. Die häufigsten Fehler an der Börse sind auf emotionales Verhalten zurückzuführen.

• Die Gier am Markt führt dazu, dass Risiken schlecht eingeschätzt oder gar nicht betrachtet werden.
• Verlustpositionen werden regelmäßig – aus zum Teil unbegründeter Hoffnung – nicht rechtzeitig verkauft. Der Kurs könnte ja schnell wieder drehen.
• Gewinne werden aus Angst vor Verlusten zu schnell realisiert. Die Angst etwas zu verpassen (englisch: fear of missing out, kurz: FOMO) führt zu unüberlegten Käufen zum schlechtesten Zeitpunkt, kurz bevor der Kurs zu fallen beginnt.

Um aus Angst vor möglichen Verlusten oder aus Gier nach potenziellen Gewinnen keine unüberlegten Entscheidungen zu treffen, solltest du als Trader für möglichst viele Situationen präzise Regeln haben. Dies reduziert das Risiko emotionaler Kurzschlussreaktionen.

Ein präzises Regelwerk hilft bei Entscheidungen im Trading

4. So wichtig ist das Risikomanagement bei deiner Trading Strategie

Jede Trading-Strategie erfordert ein solides Risikomanagement, mit dem Trader ihr Kapital schützen und langfristig die Wahrscheinlichkeiten auf ihre Seite holen können. Wer mit zu großen Positionen die Hälfte seines Portfolios riskiert, wird schnell Verluste erleiden, die kaum mehr aufgeholt werden können.

Positionsrisiko und Portfoliorisiko

Grundsätzlich unterscheiden Trader beim Risikomanagement zwischen dem Portfoliorisiko und dem Positionsrisiko.

Um deine Trading-Position zu Beginn zu planen, solltest du immer das Gesamtrisiko im Blick behalten. Hieraus lässt sich ableiten, wie weit dein Stop Loss entfernt liegen darf und wie groß die Position gewählt werden kann.

Während der Haltedauer des Trades kannst du mit verschiedenen Strategien deine Gewinne weiter absichern, indem du beispielsweise einen sogenannten Trailing Stop Loss verwendest, der in einem bestimmten Abstand mit dem steigenden Kurs nach oben wandert. Manche kurzfristig orientierte Trader setzen auch jeden Tag einen neuen Stop Loss unter das Kurstief des Vortages.

Pyramidisieren in der Trading Strategie

Eine weitere Trading Strategie zum Management deiner Risiken im Portfolio ist das Pyramidisieren. Dabei werden Positionen im Plus mit immer kleineren Zukäufen vergrößert. Wichtig ist allerdings, dass du dein Gesamtrisiko dabei nicht aus den Augen verlierst, da mit größer werdender Position auch das Risiko eines Drawdowns vergrößert wird.

5. Trading Strategie in der Praxis – So gelingt es

Um in der Praxis erfolgreich zu traden, benötigst du neben einer guten Trading Strategie mit einem klaren Regelwerk auch etwas Übung, um erfolgreich zu werden. In diesem Abschnitt findest du ein paar Tipps, wie es dir gelingen kann, die beste Trading Strategie zu finden und erfolgreich zu handeln.

Auswahl der besten Trading Strategien

Bevor du eine Trading Strategie auswählst, solltest du überprüfen, ob sie auch tatsächlich über einen längeren Zeitraum funktioniert hat. Um den Erfolg von Trading Strategien in der Historie zu untersuchen und zu analysieren, gibt es verschiedene Backtesting-Tools, die in der Regel allerdings kostenpflichtig sind.

Alternativ kannst du mit etwas mehr Aufwand selbst historische Charts studieren und überlegen, wann du mit deiner Trading Strategie einen Trade eröffnet hättest und wann du aus dem Markt ausgestiegen wärst. Geht deine Strategie auf und lohnt sich die Anwendung in der Praxis? Oder solltest du dich lieber nach einer besseren Trading Strategie umschauen?

Emotionen ausblenden mit der richtigen Trading Strategie

Viele Trading-Anfänger scheitern nicht aufgrund einer fehlenden Trading Strategie, sondern weil sie die falsche Einstellung haben. Wer mit Selbstüberzeugung und einem großen Ego in den Markt geht, verliert in aller Regel Geld. Über die Zeit müssen Trader lernen, auf den Markt zu hören und auf Kursbewegungen zu reagieren.

Welchen Einfluss deine Emotionen auf den Trading-Erfolg haben, wird von den meisten Trading-Anfängern unterschätzt. Das Aufstellen klarer Regeln und Routinen kann helfen, den Einfluss von Emotionen und unüberlegten Entscheidungen auf dein Trading zu reduzieren. Das Trading mit technischer Analyse ermöglicht es, Trades im Voraus zu planen und mit klaren Buy und Sell Regeln den Emotionen keine Chance zu geben.

Ausdauer und Überzeugung aufbauen

Mindestens genauso wichtig wie eine funktionierende Strategie und ein klares Regelwerk ist dabei die emotionale Stärke, auch in schwachen Marktphasen an der Strategie festzuhalten und nicht zu viel zwischen verschiedenen Strategien hin und her zu springen.

Wer sich beispielsweise auf das Long-Trading von Wachstumsaktien spezialisiert und seine Regeln – sobald der Markt dreht – komplett neu formuliert, wird der Marktphase fast immer hinterherlaufen.

Besser ist es als Trader, in schwachen Marktphasen das Trading mit einer bestimmten Strategie runterzufahren, kleine Positionen zu handeln und den Cash-Bestand aufzubauen, bis die Strategie wieder zuverlässig funktioniert. So verhinderst du reaktives Verhalten.

Setze dir realistische Ziele beim Trading

Wer sich als Trader zu hohe Ziele setzt, riskiert seinen Trading Erfolg durch eine unrealistische Erwartung. Das absolute Tief für den Einstieg zu treffen und am Hochpunkt zu verkaufen, klingt zwar grundsätzlich einfach, ist in der Praxis jedoch unmöglich.

Fokussiere dich mit deiner Trading Strategie daher auf realistische Ziele. Dabei hilft es zu verstehen, dass du als Trader nicht das Hoch oder Tief treffen musst, sondern über die Zeit mehr Gewinne erzielen musst, als du Verluste erleidest.

Geduld und Leidenschaft führen zum Erfolg

Außerdem solltest du dir darüber klar werden, dass der Erfolg an der Börse nicht über Nacht kommt, sondern mit einem jahrelangen Lernprozess verbunden ist. Das Scheitern gehört dazu und nur wer es schafft, sich von den Rückschlägen zu erholen und daran zu wachsen, kann den Markt nachhaltig schlagen und als aktiver Trader ein Einkommen an der Börse verdienen.

5. Fazit: Mit der passenden Trading Strategie profitabel handeln

Immer wieder versuchen sich Privatanleger an der Börse. Doch nur die wenigsten erzielen nachhaltigen Erfolg. Die Hoffnung auf das schnelle große Geld wird jedoch häufig zum Verhängnis und am Ende reden sich die meisten Trading-Anfänger frustriert ein, dass sie mit der Börse nichts mehr zu tun haben wollen.

Wer sich jedoch mit den Grundlagen der Börse beschäftigt und diszipliniert nach den bewehrten Regeln einer für ihn passenden Trading Strategie handelt, kann langfristig erfolgreich traden. Die richtige Trading Strategie hilft dabei, mit einem klaren Plan und ohne Emotionen den Markt langfristig zu schlagen.

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Häufig gestellte Fragen zu Trading Strategien