Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,24 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.10.2008 Ausschüttend | 2,520 EUR |
22.10.2007 Ausschüttend | 1,160 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| DKB | |
| KVG | |
Weitere Sparplan-Möglichkeiten
Top Holdings zu Deka-Commodities - TF EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 15.03.2024 Anleihe · WKN 110487 · ISIN DE0001104875 | 8,33 % |
| BUND SCHATZANW. 21/23 | 8,00 % |
Niederlande EO-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424 | 7,98 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 Anleihe · WKN A1ZUS1 · ISIN BE0000334434 | 7,75 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909 | 6,38 % |
Frankreich EO-OAT 2021(25) Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9 | 6,16 % |
Frankreich EO-OAT 2018(24) Anleihe · WKN A192L6 · ISIN FR0013344751 | 5,54 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 4,17 % |
DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS Fonds · WKN 973800 · ISIN LU0052863874 | 3,85 % |
WisdomTree WTI Crude Oil ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKU · ISIN GB00B15KXV33 | 3,60 % |
| Summe: | 61,76 % |
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
LU0263138561 | EUR | Ausschüttend | – | 2,50 % | Deka | – |
LU0263138306 | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,80 % | nein | – |
LU0263139296 | EUR | Thesaurierend | 3,75 % | 1,30 % | nein | 50.000,00 EUR |
LU0263139023 | EUR | Ausschüttend | 3,75 % | 1,30 % | nein | 50.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu Deka-Commodities - TF EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Mehr Informationen zu den Ratings
Fondsstrategie zu Deka-Commodities - TF EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine indirekte Beteiligung an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich über abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) indirekt in ausgewählte Rohstoffe an, um so an den Entwicklungen der jeweiligen internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte teilzuhaben. Den Derivaten liegen dabei nicht die Rohstoffe direkt, sondern Rohstoffindizes zu Grunde. Derart kann der Fonds in die Bereiche Energie, Landwirtschaft (außer Grundnahrungsmitteln) sowie Industrie- und Edelmetalle investieren. Zur Anlage in den Rohstoffmärkten über Derivate benötigt der Fonds jedoch nur einen Teilbetrag seines Vermögens, der verbleibende Teil wird in auf Euro lautende Geldmarkt- und Rentenpapiere bzw. in Tages-/Termingeld angelegt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in Rohstoffe aus verschiedenen Rohstoffkategorien. Die Vorauswahl findet aufgrund eines Ansatzes statt, bei dem die Rohstoffe mit den höchsten Rollgewinnen am Terminmarkt ausgewählt werden (Backwardation). Abweichende Gewichtungen werden aufgrund der fundamentalen Markteinschätzung des Fondsmanagements bzgl. der Angebots- und Nachfragesituation einzelner Rohstoffe umgesetzt. Die Implementierung erfolgt auf Basis von Total Return Swaps. Der Investition in Rohstoffe mittels Rohstoffindizes liegt im Wesentlichen der CS Backwardation F3 ex Grains and Livestock Index (CSCU012) zu Grunde. Der Index kann durch ausschließlich einen einzigen Rohstoff bis zur Obergrenze von 35 % bestimmt werden, alle anderen Index Diversifizierungsgrenzen sind auf 20 % angehoben. Die Zusammensetzung des Index wird durch einen sich vierteljährlich wiederholenden Auswahlprozess dynamisch angepasst (Rebalancing).
Stammdaten zu Deka-Commodities - TF EUR DIS
KVG
Deka International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jagdip Singh
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1
.
September
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
–
/ 25,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | – | 47,592 EUR -0,282 EUR · -0,59 % ·0 Stk. | -0,282 EUR · -0,59 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 48,154 EUR +0,542 EUR · +1,14 % ·0 Stk. | +0,542 EUR · +1,14 % | |||
KVG Echtzeit | – | 47,630 EUR -0,580 EUR · -1,20 % ·unbekannt | -0,580 EUR · -1,20 % | 47,630 EUR ·unbekannt | 47,630 EUR ·unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
gettex Echtzeit | – | 48,331 EUR +0,130 EUR · +0,27 % ·0 Stk. | +0,130 EUR · +0,27 % | 47,564 EUR ·300 Stk. | 48,483 EUR ·300 Stk. | 0,919 EUR 1,90 % |
Alle Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Commodities?
Vergleichszeitraum:
1 Monat1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Risiko-Kennzahlen zu Deka-Commodities - TF EUR DIS
Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,80 % | 13,73 % | 13,49 % | 20,59 % | 18,81 % | 16,11 % |
| Maximaler Verlust | -1,72 % | -6,41 % | -9,89 % | -45,58 % | -45,58 % | -50,04 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 50,00 % | 55,00 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 48,17 | 48,17 | 48,17 | 74,47 | 74,47 | 74,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 46,06 | 43,70 | 40,53 | 40,53 | 34,63 | 34,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 46,90 | 46,02 | 44,11 | 49,57 | 48,07 | 48,34 |
Performance-Kennzahlen zu Deka-Commodities - TF EUR DIS
Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,32 % | +5,54 % | +8,52 % | -4,26 % | -5,46 % | -28,02 % |
| Relativer Return | -4,95 % | -6,78 % | -13,90 % | -16,35 % | -45,25 % | -69,71 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,95 % | -2,31 % | -1,24 % | -0,49 % | -1,00 % | -0,99 % |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,73 % | +1,89 % | -15,28 % | +16,79 % | -3,01 % | +5,83 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | -0,63 % | -0,05 % | +0,10 % | -0,04 % | -0,21 % |
| Excess Return | +4,66 % | -25,91 % | -2,82 % | +7,96 % | -3,96 % | -30,17 % |
