ISIN FR0011550185
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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
2 114 M
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Description
Le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR reproduit l'index S&P 500®. The S&P 500® index tracks the 500 largest US stocks.
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,15% p.a.. L'ETF reproduit synthétiquement la performance de l’indice sous-jacent au moyen d’un swap. Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
Le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 2 114 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 16 septembre 2013 et est domicilié en France.
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Documents
| Fact-sheet (FR) |
| KID (FR) |
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Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 2 114 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,68% |
| Date de création/début du négoce | 16 septembre 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | France |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure juridique
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services SA |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Statut fiscal
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Détails de la réplication
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
|---|---|---|---|---|
| Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,01% |
| 1 mois | +1,97% |
| 3 mois | +11,78% |
| 6 mois | +13,40% |
| 1 an | +25,67% |
| 3 ans | +51,62% |
| 5 ans | +107,37% |
| Depuis la création (MAX) | +344,76% |
| 2023 | +21,84% |
| 2022 | -12,97% |
| 2021 | +38,26% |
| 2020 | +8,62% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,68% |
| Volatilité 3 ans | 17,07% |
| Volatilité 5 ans | 21,20% |
| Rendement par risque 1 an | 2,02 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,87 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,74 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,24% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,61% |
| Perte maximale depuis la création | -33,61% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESEE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ESEE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ESEE | ESEE IM IESE | ESEE.MI IDESEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| Euronext Paris | EUR | ESE | ESE FP IESE | EEESE.PA IDESEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| SIX Swiss Exchange | EUR | ESE | ESE SE IESE | EAESE.S IDESEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| XETRA | EUR | ESEE | ESEE GY IESE | ESEE.DE IDESEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| 72 604 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète | |
| 37 252 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète | |
| 17 876 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique | |
| 14 752 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète | |
| 9 146 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ESE ?
Le nom de ESE est BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR ?
Le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR est ESE.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR est FR0011550185.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR verse-t-il des dividendes ?
Le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR est de 2 114 millions d'euros.
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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
